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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
126
TBG Dividend Focus ETF
TBG
$2.95億
| $458万 | 0.15% |
125,648
+20,967
| +20% | +$76.1万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
127
Costco
COST
$4452億
| $450万 | 0.15% |
4,806
-1,523
| -24% | -$152万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
128
KLA
KLAC
$1919億
| $449万 | 0.15% |
14,876
-3,054
| -17% | -$60.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
129
Netflix
NFLX
$2762億
| $449万 | 0.15% |
62,835
-6,415
| -9% | -$56.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
130
iShares Silver Trust
SLV
$262億
| $445万 | 0.15% |
83,287
+784
| +1% | +$5.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
131
iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF
EMXC
$243億
| $445万 | 0.15% |
43,515
+11,579
| +36% | +$109万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
132
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
$139億
| $437万 | 0.15% |
26,737
-22,834
| -46% | -$354万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
133
Caterpillar
CAT
$3155億
| $436万 | 0.15% |
4,098
-500
| -11% | -$43.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
134
Cisco
CSCO
$4188億
| $428万 | 0.14% |
36,433
-4,590
| -11% | -$48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
135
Western Digital
WDC
$1294億
| $421万 | 0.14% |
6,586
-1,962
| -23% | -$95.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
136
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1212億
| $417万 | 0.14% |
54,089
+3,303
| +7% | +$24.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
137
Johnson & Johnson
JNJ
$6332億
| $413万 | 0.14% |
16,278
-6,245
| -28% | -$146万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
138
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
$128億
| $399万 | 0.13% |
95,547
-11,432
| -11% | -$45.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
139
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
$1158億
| $396万 | 0.13% |
39,365
+10,659
| +37% | +$107万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
140
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$142億
| $394万 | 0.13% |
56,377
-995
| -2% | -$6.65万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
141
Intel
INTC
$4580億
| $384万 | 0.13% |
27,473
-7,961
| -22% | -$80.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
142
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
$335億
| $383万 | 0.13% |
43,604
-43,836
| -50% | -$374万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
143
Lam Research
LRCX
$2889億
| $381万 | 0.13% |
8,794
-1,215
| -12% | -$36.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
144
GE Vernova
GEV
$2206億
| $381万 | 0.13% |
3,242
-164
| -5% | -$16.7万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
145
Strategy Inc
MSTR
$641億
| $380万 | 0.13% |
43,674
-12,187
| -22% | -$177万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
146
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.16兆
| $374万 | 0.13% |
5
| – | – |
2023 Q2
12四半期
|
|
147
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
$114億
| $372万 | 0.13% |
72,912
+2,935
| +4% | +$15万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
148
Knight Transportation
KNX
$98.1億
| $365万 | 0.12% |
46,814
-4,356
| -9% | -$30.2万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
149
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
$365億
| $361万 | 0.12% |
14,841
-10,387
| -41% | -$242万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
150
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$242億
| $360万 | 0.12% |
18,241
-16,640
| -48% | -$322万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。