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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Clean Harbors
CLH
$169億
| $285万 | 0.1% |
9,546
-402
| -4% | -$11.9万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
177
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
$36.3億
| $280万 | 0.09% |
64,660
+9,143
| +16% | +$41.7万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
178
Inspire 100 ETF
BIBL
$5.03億
| $279万 | 0.09% |
48,190
-386
| -0.8% | -$2.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
179
Somnigroup International
SGI
$152億
| $276万 | 0.09% |
35,232
+321
| +0.9% | +$2.35万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
180
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
$571億
| $270万 | 0.09% |
24,452
-689
| -3% | -$7.25万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
181
Tweedy Browne Insider + Value ETF
COPY
$4.22億
| $267万 | 0.09% |
181,351
+30,069
| +20% | +$43.9万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
182
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$305億
| $266万 | 0.09% |
34,800
-15,780
| -31% | -$122万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
183
Fidelity Enhanced Emerging Markets ETF
FEMR
$1.86億
| $262万 | 0.09% |
61,564
-17,320
| -22% | -$69.4万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
184
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$128億
| $262万 | 0.09% |
24,610
+1,246
| +5% | +$13.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
185
Eaton
ETN
$1433億
| $261万 | 0.09% |
6,126
+2,523
| +70% | +$102万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
186
T. Rowe Price Blue Chip Growth ETF
TCHP
$21億
| $259万 | 0.09% |
51,756
+1,657
| +3% | +$8.27万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
187
Virtus Newfleet Multi-Sector Bond ETF
NFLT
$5.15億
| $258万 | 0.09% |
112,528
+20,640
| +22% | +$47.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
188
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1234億
| $254万 | 0.09% |
20,458
-5,322
| -21% | -$64.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
189
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $254万 | 0.09% |
60,130
-43,686
| -42% | -$185万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
190
Oracle
ORCL
$3806億
| $250万 | 0.08% |
17,035
-7,340
| -30% | -$133万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
191
Sprott Physical Gold
PHYS
$144億
| $249万 | 0.08% |
82,485
+17,284
| +27% | +$59万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
192
Constellation Energy
CEG
$904億
| $242万 | 0.08% |
9,756
+1,447
| +17% | +$40.8万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
193
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
$18.3億
| $242万 | 0.08% |
45,072
+611
| +1% | +$3.24万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
194
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$848億
| $240万 | 0.08% |
9,915
+527
| +6% | +$12.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
195
Bank of America
BAC
$3572億
| $238万 | 0.08% |
41,845
-5,038
| -11% | -$26.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
196
Wells Fargo
WFC
$2492億
| $235万 | 0.08% |
28,424
-3,027
| -10% | -$24.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
197
UnitedHealth
UNH
$3815億
| $234万 | 0.08% |
5,620
+70
| +1% | +$2.59万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
198
MP Materials
MP
$68.7億
| $233万 | 0.08% |
41,561
+39,225
| +1,679% | +$239万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
199
Eventide US Market ETF
ESUM
$2億
| $230万 | 0.08% |
75,057
-10,371
| -12% | -$29.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
200
Timothy Plan US Large/Mid Cap Core ETF
TPLC
$3.14億
| $228万 | 0.08% |
45,193
-5,317
| -11% | -$25.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。