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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Teradyne
TER
$507億
| $191万 | 0.06% |
3,938
-722
| -15% | -$27.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
227
ARK Innovation ETF
ARKK
$62.3億
| $189万 | 0.06% |
23,422
+3,610
| +18% | +$27.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
228
Amphenol
APH
$1914億
| $189万 | 0.06% |
21,394
-6,894
| -24% | -$49.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
229
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$79.6億
| $188万 | 0.06% |
118,305
+112,120
| +1,813% | +$197万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
230
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.5億
| $187万 | 0.06% |
34,255
-442
| -1% | -$2.41万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
231
LKQ Corp
LKQ
$43.1億
| $185万 | 0.06% |
70,413
+8,784
| +14% | +$24.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
232
IBM
IBM
$2363億
| $185万 | 0.06% |
6,578
+33
| +0.5% | +$8,314 |
2021 Q4
18四半期
|
|
233
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
$36.1億
| $184万 | 0.06% |
72,025
+71,010
| +6,996% | +$181万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
234
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
$78.6億
| $184万 | 0.06% |
48,560
-2,585
| -5% | -$9.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
235
Inspire Small/Mid Cap Impact ETF
ISMD
$3.24億
| $184万 | 0.06% |
36,857
+1,311
| +4% | +$5.97万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
236
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$109億
| $183万 | 0.06% |
50,031
+3,490
| +7% | +$12.5万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
237
Vertiv
VRT
$803億
| $182万 | 0.06% |
5,425
-1,611
| -23% | -$51.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
238
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$221億
| $180万 | 0.06% |
11,163
+2,068
| +23% | +$29.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
239
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
$429億
| $180万 | 0.06% |
35,633
+721
| +2% | +$3.64万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
240
Procter & Gamble
PG
$3681億
| $178万 | 0.06% |
12,108
-6,708
| -36% | -$97.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
241
Capital Group International Core Equity ETF
CGIC
$25.4億
| $175万 | 0.06% |
48,212
+17,182
| +55% | +$61.3万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
242
Halliburton
HAL
$292億
| $175万 | 0.06% |
51,400
-6,389
| -11% | -$25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
243
Brunswick
BC
$44億
| $172万 | 0.06% |
20,470
-2,605
| -11% | -$20.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
244
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
$30.6億
| $172万 | 0.06% |
88,591
+8,156
| +10% | +$19.4万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
245
PNC Financial Services
PNC
$907億
| $171万 | 0.06% |
6,963
-1,286
| -16% | -$28.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
246
JB Hunt Transport Services
JBHT
$215億
| $168万 | 0.06% |
5,799
-504
| -8% | -$12.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
247
Invesco Aerospace & Defense ETF
PPA
$74.4億
| $167万 | 0.06% |
9,466
+1,692
| +22% | +$29万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
248
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1252億
| $165万 | 0.06% |
28,598
-7,572
| -21% | -$43.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
249
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1838億
| $164万 | 0.06% |
18,614
-3,626
| -16% | -$30.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
250
Qualcomm
QCOM
$1928億
| $163万 | 0.05% |
8,797
-1,842
| -17% | -$34.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。