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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$42億
| $162万 | 0.05% |
26,844
+4,325
| +19% | +$25.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
252
Corning
GLW
$1088億
| $161万 | 0.05% |
6,318
-3,905
| -38% | -$71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
253
McKesson
MCK
$1127億
| $161万 | 0.05% |
2,133
-1,663
| -44% | -$132万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
254
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$219億
| $161万 | 0.05% |
10,586
-386
| -4% | -$5.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
255
Arista Networks
ANET
$2358億
| $160万 | 0.05% |
9,427
-3,480
| -27% | -$54.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
256
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$36.7億
| $159万 | 0.05% |
32,626
-3,017
| -8% | -$14.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
257
FedEx
FDX
$727億
| $158万 | 0.05% |
5,042
-1,013
| -17% | -$36.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
258
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$425億
| $157万 | 0.05% |
23,149
-6,553
| -22% | -$42.6万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
259
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.7億
| $157万 | 0.05% |
53,451
+9,426
| +21% | +$26万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
260
Eventide High Dividend ETF
ELCV
$3.19億
| $153万 | 0.05% |
46,463
-14,530
| -24% | -$45.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
261
Boeing
BA
$1329億
| $152万 | 0.05% |
7,008
+668
| +11% | +$14.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
262
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
$19.4億
| $151万 | 0.05% |
30,780
+487
| +2% | +$2.26万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
263
Centene
CNC
$339億
| $150万 | 0.05% |
23,418
-6,093
| -21% | -$32.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
264
CVS Health
CVS
$1166億
| $150万 | 0.05% |
14,501
-7,005
| -33% | -$62.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
265
Phillips 66
PSX
$1071億
| $150万 | 0.05% |
8,851
-3,595
| -29% | -$61.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
266
Edison International
EIX
$224億
| $150万 | 0.05% |
20,087
-1,674
| -8% | -$11.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
267
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$183億
| $149万 | 0.05% |
9,133
-1,258
| -12% | -$19.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
268
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$745億
| $149万 | 0.05% |
50,742
-11,502
| -18% | -$32.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
269
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
$3.87億
| $148万 | 0.05% |
35,043
-4,901
| -12% | -$20.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
270
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$497億
| $147万 | 0.05% |
31,831
+6,006
| +23% | +$27.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
271
United Parcel Service
UPS
$903億
| $147万 | 0.05% |
13,637
-2,754
| -17% | -$28.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
272
iShares International Select Dividend ETF
IDV
$82.6億
| $146万 | 0.05% |
35,212
-339
| -1% | -$1.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
273
Marvell Technology
MRVL
$2189億
| $146万 | 0.05% |
4,887
-1,415
| -22% | -$28.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
274
Union Pacific
UNP
$1782億
| $145万 | 0.05% |
5,334
-1,395
| -21% | -$36.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
275
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
$189億
| $144万 | 0.05% |
14,309
-3,900
| -21% | -$39.2万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
類似するファンド
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WBG
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。