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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 1,62 mi | 0,05% |
26.844
+4.325
| +19% | +US$ 257 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
252
Corning
GLW
US$ 105 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
6.318
-3.905
| -38% | -US$ 710 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
253
McKesson
MCK
US$ 115 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
2.133
-1.663
| -44% | -US$ 1,32 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
254
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$ 21,9 bi
| US$ 1,61 mi | 0,05% |
10.586
-386
| -4% | -US$ 57,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
255
Arista Networks
ANET
US$ 230 bi
| US$ 1,6 mi | 0,05% |
9.427
-3.480
| -27% | -US$ 547 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
256
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,67 bi
| US$ 1,59 mi | 0,05% |
32.626
-3.017
| -8% | -US$ 148 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
257
FedEx
FDX
US$ 71,4 bi
| US$ 1,58 mi | 0,05% |
5.042
-1.013
| -17% | -US$ 368 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
258
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$ 42,4 bi
| US$ 1,57 mi | 0,05% |
23.149
-6.553
| -22% | -US$ 426 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
259
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,77 bi
| US$ 1,57 mi | 0,05% |
53.451
+9.426
| +21% | +US$ 260 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
260
Eventide High Dividend ETF
ELCV
US$ 318 mi
| US$ 1,53 mi | 0,05% |
46.463
-14.530
| -24% | -US$ 452 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
261
Boeing
BA
US$ 147 bi
| US$ 1,52 mi | 0,05% |
7.008
+668
| +11% | +US$ 149 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
262
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,93 bi
| US$ 1,51 mi | 0,05% |
30.780
+487
| +2% | +US$ 22,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
263
Centene
CNC
US$ 34,3 bi
| US$ 1,5 mi | 0,05% |
23.418
-6.093
| -21% | -US$ 326 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
264
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 1,5 mi | 0,05% |
14.501
-7.005
| -33% | -US$ 625 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
265
Phillips 66
PSX
US$ 113 bi
| US$ 1,5 mi | 0,05% |
8.851
-3.595
| -29% | -US$ 619 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
266
Edison International
EIX
US$ 22,2 bi
| US$ 1,5 mi | 0,05% |
20.087
-1.674
| -8% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
267
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 18,2 bi
| US$ 1,49 mi | 0,05% |
9.133
-1.258
| -12% | -US$ 199 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
268
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 74,3 bi
| US$ 1,49 mi | 0,05% |
50.742
-11.502
| -18% | -US$ 328 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
269
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$ 388 mi
| US$ 1,48 mi | 0,05% |
35.043
-4.901
| -12% | -US$ 205 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
270
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$ 49,7 bi
| US$ 1,47 mi | 0,05% |
31.831
+6.006
| +23% | +US$ 277 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
271
United Parcel Service
UPS
US$ 86,1 bi
| US$ 1,47 mi | 0,05% |
13.637
-2.754
| -17% | -US$ 286 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
272
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,25 bi
| US$ 1,46 mi | 0,05% |
35.212
-339
| -1% | -US$ 14,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
273
Marvell Technology
MRVL
US$ 215 bi
| US$ 1,46 mi | 0,05% |
4.887
-1.415
| -22% | -US$ 284 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
274
Union Pacific
UNP
US$ 176 bi
| US$ 1,45 mi | 0,05% |
5.334
-1.395
| -21% | -US$ 366 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
275
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$ 18,9 bi
| US$ 1,44 mi | 0,05% |
14.309
-3.900
| -21% | -US$ 392 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.