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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Emcor
EME
US$ 28,6 bi
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
1.545
-330
| -18% | -US$ 279 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
302
SpaceX
SPCX
US$ 2 tri
| US$ 1,28 mi | 0,04% |
+7.496
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
303
North Square RCIM Tax-Advantaged Preferred and Income Securities ETF
QTPI
US$ 77,2 mi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
49.728
+51
| +0,1% | +US$ 1,3 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
304
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,27 mi | 0,04% |
4.683
-1.094
| -19% | -US$ 314 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
305
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,5 bi
| US$ 1,26 mi | 0,04% |
1.795
-300
| -14% | -US$ 201 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
306
TechnipFMC
FTI
US$ 27,4 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
18.868
-4.275
| -18% | -US$ 303 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
307
Fortinet
FTNT
US$ 132 bi
| US$ 1,25 mi | 0,04% |
8.127
-2.002
| -20% | -US$ 231 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
308
Parker-Hannifin
PH
US$ 111 bi
| US$ 1,24 mi | 0,04% |
1.270
+15
| +1% | +US$ 13,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
309
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,3 bi
| US$ 1,22 mi | 0,04% |
42.163
-3.235
| -7% | -US$ 90,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
310
General Dynamics
GD
US$ 94,5 bi
| US$ 1,22 mi | 0,04% |
3.435
-885
| -20% | -US$ 303 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
311
NextEra Energy
NEE
US$ 172 bi
| US$ 1,21 mi | 0,04% |
13.786
-361
| -3% | -US$ 32,7 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
312
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,04% |
3.305
-694
| -17% | -US$ 249 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
313
iShares U.S. Carbon Transition Readiness Aware Active ETF
LCTU
US$ 1,17 bi
| US$ 1,21 mi | 0,04% |
15.036
+1.601
| +12% | +US$ 124 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
314
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,5 bi
| US$ 1,2 mi | 0,04% |
12.856
-3.591
| -22% | -US$ 271 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
315
Republic Services
RSG
US$ 73,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
5.584
-3.834
| -41% | -US$ 801 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
316
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,6 bi
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
32.862
-7.929
| -19% | -US$ 262 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
317
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 6,78 bi
| US$ 1,19 mi | 0,04% |
29.499
+366
| +1% | +US$ 17,1 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
318
PG&E
PCG
US$ 37,9 bi
| US$ 1,17 mi | 0,04% |
69.390
-19.908
| -22% | -US$ 335 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
319
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,17 mi | 0,04% |
8.618
-4.636
| -35% | -US$ 693 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
320
Marsh
MRSH
US$ 94,2 bi
| US$ 1,17 mi | 0,04% |
6.994
-1.815
| -21% | -US$ 303 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
321
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,1 bi
| US$ 1,16 mi | 0,04% |
3.854
-1.295
| -25% | -US$ 364 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
322
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 1,15 mi | 0,04% |
47.629
-5.199
| -10% | -US$ 126 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
323
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 46,6 bi
| US$ 1,15 mi | 0,04% |
7.238
-2.128
| -23% | -US$ 317 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
324
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
US$ 21,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,04% |
11.669
-7.163
| -38% | -US$ 708 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
325
Aflac
AFL
US$ 60,4 bi
| US$ 1,15 mi | 0,04% |
9.771
-8.060
| -45% | -US$ 928 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.