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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 50,6 bi
| US$ 1,14 mi | 0,04% |
5.038
-2.131
| -30% | -US$ 476 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
327
Duke Energy
DUK
US$ 97,1 bi
| US$ 1,13 mi | 0,04% |
8.942
-2.461
| -22% | -US$ 310 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
328
Occidental Petroleum
OXY
US$ 62,9 bi
| US$ 1,13 mi | 0,04% |
23.220
-14.715
| -39% | -US$ 836 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
329
Blackrock
BLK
US$ 176 bi
| US$ 1,11 mi | 0,04% |
1.156
-170
| -13% | -US$ 176 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
330
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$ 19,1 bi
| US$ 1,11 mi | 0,04% |
3.614
-3.295
| -48% | -US$ 950 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
331
Quest Diagnostics
DGX
US$ 26,5 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
5.172
-4.431
| -46% | -US$ 870 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
332
Airbnb
ABNB
US$ 99,5 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
7.660
-963
| -11% | -US$ 131 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
333
EOG Resources
EOG
US$ 84,7 bi
| US$ 1,1 mi | 0,04% |
8.443
-3.510
| -29% | -US$ 478 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
334
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 46,4 bi
| US$ 1,09 mi | 0,04% |
1.701
+894
| +111% | +US$ 454 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
335
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
US$ 139 bi
| US$ 1,08 mi | 0,04% |
42.918
-29.728
| -41% | -US$ 678 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
336
Keysight
KEYS
US$ 56,7 bi
| US$ 1,07 mi | 0,04% |
3.057
-2.024
| -40% | -US$ 690 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
337
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
US$ 513 mi
| US$ 1,07 mi | 0,04% |
29.300
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
338
Salesforce
CRM
US$ 200 bi
| US$ 1,07 mi | 0,04% |
6.808
-4.441
| -39% | -US$ 781 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
339
Carnival Corporation Ltd
CCL
US$ 37,4 bi
| US$ 1,06 mi | 0,04% |
37.222
+408
| +1% | +US$ 11,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
340
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$ 26 bi
| US$ 1,06 mi | 0,04% |
28.702
+1.523
| +6% | +US$ 56,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
341
Waste Management
WM
US$ 93,9 bi
| US$ 1,06 mi | 0,04% |
4.741
-1.361
| -22% | -US$ 303 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
342
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 107 bi
| US$ 1,05 mi | 0,04% |
13.020
-4.544
| -26% | -US$ 352 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
343
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
US$ 1,59 bi
| US$ 1,05 mi | 0,04% |
20.782
-1.063
| -5% | -US$ 53,5 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
344
Waste Connections
WCN
US$ 46 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
6.205
+1.893
| +44% | +US$ 300 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
345
Verizon
VZ
US$ 181 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
24.327
-4.859
| -17% | -US$ 228 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
346
Williams Companies
WMB
US$ 90,1 bi
| US$ 1,03 mi | 0,03% |
13.823
-2.759
| -17% | -US$ 203 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
347
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 67,6 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
36.940
-4.492
| -11% | -US$ 121 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
348
Incyte
INCY
US$ 23,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
9.004
-4.066
| -31% | -US$ 403 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
349
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
38.425
-6.068
| -14% | -US$ 162 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
350
Cloudflare
NET
US$ 118 bi
| US$ 1,02 mi | 0,03% |
4.140
-46
| -1% | -US$ 10,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
WBG
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.