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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$505億
| $114万 | 0.04% |
5,038
-2,131
| -30% | -$47.6万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
327
Duke Energy
DUK
$970億
| $113万 | 0.04% |
8,942
-2,461
| -22% | -$31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
328
Occidental Petroleum
OXY
$641億
| $113万 | 0.04% |
23,220
-14,715
| -39% | -$83.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
329
Blackrock
BLK
$1754億
| $111万 | 0.04% |
1,156
-170
| -13% | -$17.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
330
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$191億
| $111万 | 0.04% |
3,614
-3,295
| -48% | -$95万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
331
Quest Diagnostics
DGX
$268億
| $110万 | 0.04% |
5,172
-4,431
| -46% | -$87万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
332
Airbnb
ABNB
$1003億
| $110万 | 0.04% |
7,660
-963
| -11% | -$13.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
333
EOG Resources
EOG
$858億
| $110万 | 0.04% |
8,443
-3,510
| -29% | -$47.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
334
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$454億
| $109万 | 0.04% |
1,701
+894
| +111% | +$45.4万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
335
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
BBVA
$1398億
| $108万 | 0.04% |
42,918
-29,728
| -41% | -$67.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
336
Keysight
KEYS
$558億
| $107万 | 0.04% |
3,057
-2,024
| -40% | -$69万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
337
Innovator Nasdaq-100 Managed Floor ETF
QFLR
$5.11億
| $107万 | 0.04% |
29,300
| – | – |
2025 Q4
2四半期
|
|
338
Salesforce
CRM
$2017億
| $107万 | 0.04% |
6,808
-4,441
| -39% | -$78.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
339
Carnival Corporation Ltd
CCL
$362億
| $106万 | 0.04% |
37,222
+408
| +1% | +$1.11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
340
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$259億
| $106万 | 0.04% |
28,702
+1,523
| +6% | +$5.64万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
341
Waste Management
WM
$961億
| $106万 | 0.04% |
4,741
-1,361
| -22% | -$30.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
342
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1072億
| $105万 | 0.04% |
13,020
-4,544
| -26% | -$35.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
343
AB Ultra Short Income ETF
YEAR
$15.8億
| $105万 | 0.04% |
20,782
-1,063
| -5% | -$5.35万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
344
Waste Connections
WCN
$468億
| $103万 | 0.03% |
6,205
+1,893
| +44% | +$30万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
345
Verizon
VZ
$1786億
| $103万 | 0.03% |
24,327
-4,859
| -17% | -$22.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
346
Williams Companies
WMB
$876億
| $103万 | 0.03% |
13,823
-2,759
| -17% | -$20.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
347
Schwab International Equity ETF
SCHF
$672億
| $102万 | 0.03% |
36,940
-4,492
| -11% | -$12.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
348
Incyte
INCY
$230億
| $102万 | 0.03% |
9,004
-4,066
| -31% | -$40.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
349
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $102万 | 0.03% |
38,425
-6,068
| -14% | -$16.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
350
Cloudflare
NET
$1185億
| $102万 | 0.03% |
4,140
-46
| -1% | -$1.01万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。