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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
$7.79億
| $87.7万 | 0.03% |
20,681
+10,028
| +94% | +$42.1万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
377
ServisFirst Bancshares
SFBS
$45.1億
| $87.7万 | 0.03% |
20,230
-18,002
| -47% | -$71万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
378
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
$54.4億
| $87.6万 | 0.03% |
6,156
+826
| +15% | +$11.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
379
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1054億
| $87.5万 | 0.03% |
2,889
-1,135
| -28% | -$32.2万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
380
ServiceNow
NOW
$1643億
| $87.4万 | 0.03% |
8,806
-3,270
| -27% | -$32.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
381
iShares US Technology ETF
IYW
$243億
| $87.3万 | 0.03% |
3,461
-921
| -21% | -$21.2万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
382
Altria Group
MO
$1241億
| $87.3万 | 0.03% |
12,128
-1,590
| -12% | -$11.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
383
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
$137億
| $87.2万 | 0.03% |
35,357
-3,827
| -10% | -$9.46万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
384
Commerce Bancshares
CBSH
$80.4億
| $86.9万 | 0.03% |
15,055
+2,695
| +22% | +$14.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
385
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2491億
| $86万 | 0.03% |
1,715
-969
| -36% | -$46.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
386
US Bancorp
USB
$928億
| $85.9万 | 0.03% |
14,227
-2,014
| -12% | -$11.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
387
Newmont
NEM
$1147億
| $85.2万 | 0.03% |
9,120
-4,808
| -35% | -$52.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
388
Cadence Design Systems
CDNS
$872億
| $84.6万 | 0.03% |
2,255
+381
| +20% | +$13.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
389
Automatic Data Processing
ADP
$1205億
| $84.3万 | 0.03% |
3,764
-788
| -17% | -$16.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
390
Molina Healthcare
MOH
$109億
| $84万 | 0.03% |
3,674
+475
| +15% | +$8.61万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
391
Aon
AON
$644億
| $83.7万 | 0.03% |
2,522
-116
| -4% | -$3.74万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
392
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
$80.1億
| $83.5万 | 0.03% |
17,341
+3,057
| +21% | +$14.6万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
393
Walt Disney
DIS
$1943億
| $83.3万 | 0.03% |
8,653
-1,999
| -19% | -$20.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
394
S&P Global
SPGI
$1328億
| $83万 | 0.03% |
2,039
-838
| -29% | -$35.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
395
Vanguard Extended Market ETF
VXF
$299億
| $82.9万 | 0.03% |
3,367
-2,713
| -45% | -$62.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
396
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
$9781万
| $82.5万 | 0.03% |
21,236
-36,912
| -63% | -$142万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
397
Eversource Energy
ES
$254億
| $81.9万 | 0.03% |
11,331
+4,390
| +63% | +$30.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
398
O'Reilly Automotive
ORLY
$727億
| $81.7万 | 0.03% |
8,873
-5,333
| -38% | -$48.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
399
Quanta Services
PWR
$822億
| $81.6万 | 0.03% |
1,133
-89
| -7% | -$6.08万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
400
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
$12.9億
| $81.3万 | 0.03% |
35,106
-12,992
| -27% | -$30万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
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PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。