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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
781 Mio. $
| 877.495 $ | 0,03 % |
20.681
+10.028
| +94 % | +421.141 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
377
ServisFirst Bancshares
SFBS
4,52 Mrd. $
| 877.477 $ | 0,03 % |
20.230
-18.002
| -47 % | -710.264 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
378
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,47 Mrd. $
| 876.481 $ | 0,03 % |
6.156
+826
| +15 % | +113.203 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
379
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
105 Mrd. $
| 875.161 $ | 0,03 % |
2.889
-1.135
| -28 % | -321.515 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
380
ServiceNow
NOW
162 Mrd. $
| 874.194 $ | 0,03 % |
8.806
-3.270
| -27 % | -323.759 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
381
iShares US Technology ETF
IYW
24,2 Mrd. $
| 872.887 $ | 0,03 % |
3.461
-921
| -21 % | -211.546 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
382
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 872.571 $ | 0,03 % |
12.128
-1.590
| -12 % | -110.977 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
383
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
13,7 Mrd. $
| 871.892 $ | 0,03 % |
35.357
-3.827
| -10 % | -94.595 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
384
Commerce Bancshares
CBSH
8,11 Mrd. $
| 869.402 $ | 0,03 % |
15.055
+2.695
| +22 % | +141.443 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
385
Thermo Fisher Scientific
TMO
250 Mrd. $
| 860.104 $ | 0,03 % |
1.715
-969
| -36 % | -465.169 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
386
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
| 859.248 $ | 0,03 % |
14.227
-2.014
| -12 % | -112.850 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
387
Newmont
NEM
120 Mrd. $
| 851.778 $ | 0,03 % |
9.120
-4.808
| -35 % | -523.731 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
388
Cadence Design Systems
CDNS
85,3 Mrd. $
| 846.082 $ | 0,03 % |
2.255
+381
| +20 % | +133.516 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
389
Automatic Data Processing
ADP
122 Mrd. $
| 843.051 $ | 0,03 % |
3.764
-788
| -17 % | -168.434 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
390
Molina Healthcare
MOH
11,3 Mrd. $
| 840.243 $ | 0,03 % |
3.674
+475
| +15 % | +86.089 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
391
Aon
AON
65,1 Mrd. $
| 836.584 $ | 0,03 % |
2.522
-116
| -4 % | -37.421 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
392
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
8,1 Mrd. $
| 835.489 $ | 0,03 % |
17.341
+3.057
| +21 % | +145.649 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
393
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
| 832.884 $ | 0,03 % |
8.653
-1.999
| -19 % | -203.793 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
394
S&P Global
SPGI
134 Mrd. $
| 830.477 $ | 0,03 % |
2.039
-838
| -29 % | -353.886 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
395
Vanguard Extended Market ETF
VXF
30 Mrd. $
| 829.073 $ | 0,03 % |
3.367
-2.713
| -45 % | -621.721 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
396
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
98,4 Mio. $
| 825.018 $ | 0,03 % |
21.236
-36.912
| -63 % | -1,42 Mio. $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
397
Eversource Energy
ES
25,6 Mrd. $
| 818.903 $ | 0,03 % |
11.331
+4.390
| +63 % | +304.015 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
398
O'Reilly Automotive
ORLY
74,4 Mrd. $
| 817.146 $ | 0,03 % |
8.873
-5.333
| -38 % | -486.466 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
399
Quanta Services
PWR
83,1 Mrd. $
| 815.735 $ | 0,03 % |
1.133
-89
| -7 % | -60.834 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
400
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
1,3 Mrd. $
| 812.747 $ | 0,03 % |
35.106
-12.992
| -27 % | -300.446 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .