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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,2 Mrd. $
| 812.143 $ | 0,03 % |
5.264
-5.080
| -49 % | -796.910 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
402
American Electric Power
AEP
71,1 Mrd. $
| 809.387 $ | 0,03 % |
5.916
-407
| -6 % | -53.616 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
403
Uber
UBER
141 Mrd. $
| 806.468 $ | 0,03 % |
11.176
-1.837
| -14 % | -134.701 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
404
CoreWeave
CRWV
30,7 Mrd. $
| 805.577 $ | 0,03 % |
8.093
+6.773
| +513 % | +731.135 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
405
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
31,6 Mrd. $
| 789.328 $ | 0,03 % |
6.327
-2.368
| -27 % | -282.460 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
406
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
1,22 Mrd. $
| 787.122 $ | 0,03 % |
12.542
+1.162
| +10 % | +72.965 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
407
Ameriprise Financial
AMP
43,9 Mrd. $
| 785.651 $ | 0,03 % |
1.713
-595
| -26 % | -272.708 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
408
Colgate-Palmolive
CL
77,6 Mrd. $
| 785.188 $ | 0,03 % |
8.564
-984
| -10 % | -86.095 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
409
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,3 Mrd. $
| 776.754 $ | 0,03 % |
21.422
-5.482
| -20 % | -195.741 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
410
Evercore
EVR
9,8 Mrd. $
| 772.680 $ | 0,03 % |
2.263
-596
| -21 % | -203.939 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
411
2x Bitcoin ETF
BITX
1,21 Mrd. $
| 763.724 $ | 0,03 % |
74.004
+1
| +0 % | +16 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
412
Royal Caribbean
RCL
76,5 Mrd. $
| 761.948 $ | 0,03 % |
2.400
-461
| -16 % | -128.891 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
413
Adobe
ADBE
105 Mrd. $
| 761.161 $ | 0,03 % |
3.713
-1.942
| -34 % | -460.056 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
414
HSBC
HSBC
314 Mrd. $
| 760.816 $ | 0,03 % |
8.001
-4.449
| -36 % | -406.002 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
415
Illumina
ILMN
40,7 Mrd. $
| 756.648 $ | 0,03 % |
4.303
-777
| -15 % | -113.758 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
416
Nasdaq
NDAQ
57,7 Mrd. $
| 755.518 $ | 0,03 % |
9.584
-386
| -4 % | -33.858 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
417
ASE Group
ASX
98,3 Mrd. $
| 755.461 $ | 0,03 % |
16.743
-16.391
| -49 % | -550.466 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
418
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,1 Mrd. $
| 753.887 $ | 0,03 % |
8.724
-8.432
| -49 % | -724.038 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
419
Travelers Companies
TRV
84,6 Mrd. $
| 752.488 $ | 0,03 % |
2.280
-589
| -21 % | -178.504 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
420
Eventide International ETF
ESIM
25,3 Mio. $
| 749.962 $ | 0,03 % |
25.185
-10.169
| -29 % | -286.643 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
421
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
| 749.071 $ | 0,03 % |
6.267
-277
| -4 % | -30.330 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
422
Medpace
MEDP
18,3 Mrd. $
| 748.312 $ | 0,03 % |
1.413
-307
| -18 % | -141.684 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
423
Targa Resources
TRGP
62,1 Mrd. $
| 748.110 $ | 0,03 % |
2.790
-1.515
| -35 % | -389.309 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
424
Devon Energy
DVN
54,1 Mrd. $
| 744.990 $ | 0,03 % |
18.029
-9.905
| -35 % | -459.081 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
425
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
336 Mio. $
| 743.126 $ | 0,03 % |
+19.998
| Neu | +846.661 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .