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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$111億
| $81.2万 | 0.03% |
5,264
-5,080
| -49% | -$79.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
402
American Electric Power
AEP
$706億
| $80.9万 | 0.03% |
5,916
-407
| -6% | -$5.36万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
403
Uber
UBER
$1362億
| $80.6万 | 0.03% |
11,176
-1,837
| -14% | -$13.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
404
CoreWeave
CRWV
$299億
| $80.6万 | 0.03% |
8,093
+6,773
| +513% | +$73.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
405
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$316億
| $78.9万 | 0.03% |
6,327
-2,368
| -27% | -$28.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
406
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
$12.1億
| $78.7万 | 0.03% |
12,542
+1,162
| +10% | +$7.3万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
407
Ameriprise Financial
AMP
$435億
| $78.6万 | 0.03% |
1,713
-595
| -26% | -$27.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
408
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $78.5万 | 0.03% |
8,564
-984
| -10% | -$8.61万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
409
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
$123億
| $77.7万 | 0.03% |
21,422
-5,482
| -20% | -$19.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
410
Evercore
EVR
$96.9億
| $77.3万 | 0.03% |
2,263
-596
| -21% | -$20.4万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
411
2x Bitcoin ETF
BITX
$12億
| $76.4万 | 0.03% |
74,004
+1
| +0% | +$16 |
2024 Q4
6四半期
|
|
412
Royal Caribbean
RCL
$739億
| $76.2万 | 0.03% |
2,400
-461
| -16% | -$12.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
413
Adobe
ADBE
$1027億
| $76.1万 | 0.03% |
3,713
-1,942
| -34% | -$46万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
414
HSBC
HSBC
$3101億
| $76.1万 | 0.03% |
8,001
-4,449
| -36% | -$40.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
415
Illumina
ILMN
$407億
| $75.7万 | 0.03% |
4,303
-777
| -15% | -$11.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
416
Nasdaq
NDAQ
$573億
| $75.6万 | 0.03% |
9,584
-386
| -4% | -$3.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
417
ASE Group
ASX
$1007億
| $75.5万 | 0.03% |
16,743
-16,391
| -49% | -$55万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
418
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$489億
| $75.4万 | 0.03% |
8,724
-8,432
| -49% | -$72.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
419
Travelers Companies
TRV
$816億
| $75.2万 | 0.03% |
2,280
-589
| -21% | -$17.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
420
Eventide International ETF
ESIM
$2528万
| $75万 | 0.03% |
25,185
-10,169
| -29% | -$28.7万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
421
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1466億
| $74.9万 | 0.03% |
6,267
-277
| -4% | -$3.03万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
422
Medpace
MEDP
$187億
| $74.8万 | 0.03% |
1,413
-307
| -18% | -$14.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
423
Targa Resources
TRGP
$648億
| $74.8万 | 0.03% |
2,790
-1,515
| -35% | -$38.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
424
Devon Energy
DVN
$565億
| $74.5万 | 0.03% |
18,029
-9,905
| -35% | -$45.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
425
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
$3.38億
| $74.3万 | 0.03% |
+19,998
| 新規 | +$84.7万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。