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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,1 bi
| US$ 812 mil | 0,03% |
5.264
-5.080
| -49% | -US$ 797 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
402
American Electric Power
AEP
US$ 70,6 bi
| US$ 809 mil | 0,03% |
5.916
-407
| -6% | -US$ 53,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
403
Uber
UBER
US$ 136 bi
| US$ 806 mil | 0,03% |
11.176
-1.837
| -14% | -US$ 135 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
404
CoreWeave
CRWV
US$ 29,9 bi
| US$ 806 mil | 0,03% |
8.093
+6.773
| +513% | +US$ 731 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
405
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 31,6 bi
| US$ 789 mil | 0,03% |
6.327
-2.368
| -27% | -US$ 282 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
406
Vanguard ESG US Corporate Bond ETF
VCEB
US$ 1,21 bi
| US$ 787 mil | 0,03% |
12.542
+1.162
| +10% | +US$ 73 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
407
Ameriprise Financial
AMP
US$ 43,5 bi
| US$ 786 mil | 0,03% |
1.713
-595
| -26% | -US$ 273 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
408
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 785 mil | 0,03% |
8.564
-984
| -10% | -US$ 86,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
409
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$ 12,3 bi
| US$ 777 mil | 0,03% |
21.422
-5.482
| -20% | -US$ 196 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
410
Evercore
EVR
US$ 9,7 bi
| US$ 773 mil | 0,03% |
2.263
-596
| -21% | -US$ 204 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
411
2x Bitcoin ETF
BITX
US$ 1,2 bi
| US$ 764 mil | 0,03% |
74.004
+1
| +0% | +US$ 16 |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
412
Royal Caribbean
RCL
US$ 73,9 bi
| US$ 762 mil | 0,03% |
2.400
-461
| -16% | -US$ 129 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
413
Adobe
ADBE
US$ 103 bi
| US$ 761 mil | 0,03% |
3.713
-1.942
| -34% | -US$ 460 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
414
HSBC
HSBC
US$ 310 bi
| US$ 761 mil | 0,03% |
8.001
-4.449
| -36% | -US$ 406 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
415
Illumina
ILMN
US$ 40,7 bi
| US$ 757 mil | 0,03% |
4.303
-777
| -15% | -US$ 114 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
416
Nasdaq
NDAQ
US$ 57,3 bi
| US$ 756 mil | 0,03% |
9.584
-386
| -4% | -US$ 33,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
417
ASE Group
ASX
US$ 101 bi
| US$ 755 mil | 0,03% |
16.743
-16.391
| -49% | -US$ 550 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
418
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,9 bi
| US$ 754 mil | 0,03% |
8.724
-8.432
| -49% | -US$ 724 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
419
Travelers Companies
TRV
US$ 81,6 bi
| US$ 752 mil | 0,03% |
2.280
-589
| -21% | -US$ 179 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
420
Eventide International ETF
ESIM
US$ 25,3 mi
| US$ 750 mil | 0,03% |
25.185
-10.169
| -29% | -US$ 287 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
421
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 147 bi
| US$ 749 mil | 0,03% |
6.267
-277
| -4% | -US$ 30,3 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
422
Medpace
MEDP
US$ 18,7 bi
| US$ 748 mil | 0,03% |
1.413
-307
| -18% | -US$ 142 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
423
Targa Resources
TRGP
US$ 64,8 bi
| US$ 748 mil | 0,03% |
2.790
-1.515
| -35% | -US$ 389 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
424
Devon Energy
DVN
US$ 56,5 bi
| US$ 745 mil | 0,03% |
18.029
-9.905
| -35% | -US$ 459 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
425
MicroSectors FANG+ Index -3X Inverse Leveraged ETNs due January 8, 2038
FNGD
US$ 338 mi
| US$ 743 mil | 0,03% |
+19.998
| Nova | +US$ 847 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.