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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$ 779 mi
| US$ 877 mil | 0,03% |
20.681
+10.028
| +94% | +US$ 421 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
377
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$ 4,51 bi
| US$ 877 mil | 0,03% |
20.230
-18.002
| -47% | -US$ 710 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
378
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$ 5,44 bi
| US$ 876 mil | 0,03% |
6.156
+826
| +15% | +US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
379
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 105 bi
| US$ 875 mil | 0,03% |
2.889
-1.135
| -28% | -US$ 322 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
380
ServiceNow
NOW
US$ 164 bi
| US$ 874 mil | 0,03% |
8.806
-3.270
| -27% | -US$ 324 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
381
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 24,3 bi
| US$ 873 mil | 0,03% |
3.461
-921
| -21% | -US$ 212 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
382
Altria Group
MO
US$ 124 bi
| US$ 873 mil | 0,03% |
12.128
-1.590
| -12% | -US$ 111 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
383
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$ 13,7 bi
| US$ 872 mil | 0,03% |
35.357
-3.827
| -10% | -US$ 94,6 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
384
Commerce Bancshares
CBSH
US$ 8,04 bi
| US$ 869 mil | 0,03% |
15.055
+2.695
| +22% | +US$ 141 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
385
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 249 bi
| US$ 860 mil | 0,03% |
1.715
-969
| -36% | -US$ 465 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
386
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 859 mil | 0,03% |
14.227
-2.014
| -12% | -US$ 113 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
387
Newmont
NEM
US$ 115 bi
| US$ 852 mil | 0,03% |
9.120
-4.808
| -35% | -US$ 524 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
388
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 87,2 bi
| US$ 846 mil | 0,03% |
2.255
+381
| +20% | +US$ 134 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
389
Automatic Data Processing
ADP
US$ 121 bi
| US$ 843 mil | 0,03% |
3.764
-788
| -17% | -US$ 168 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
390
Molina Healthcare
MOH
US$ 10,9 bi
| US$ 840 mil | 0,03% |
3.674
+475
| +15% | +US$ 86,1 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
391
Aon
AON
US$ 64,4 bi
| US$ 837 mil | 0,03% |
2.522
-116
| -4% | -US$ 37,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
392
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$ 8,01 bi
| US$ 835 mil | 0,03% |
17.341
+3.057
| +21% | +US$ 146 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
393
Walt Disney
DIS
US$ 194 bi
| US$ 833 mil | 0,03% |
8.653
-1.999
| -19% | -US$ 204 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
394
S&P Global
SPGI
US$ 133 bi
| US$ 830 mil | 0,03% |
2.039
-838
| -29% | -US$ 354 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
395
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,9 bi
| US$ 829 mil | 0,03% |
3.367
-2.713
| -45% | -US$ 622 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
396
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
US$ 97,8 mi
| US$ 825 mil | 0,03% |
21.236
-36.912
| -63% | -US$ 1,42 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
397
Eversource Energy
ES
US$ 25,4 bi
| US$ 819 mil | 0,03% |
11.331
+4.390
| +63% | +US$ 304 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
398
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,7 bi
| US$ 817 mil | 0,03% |
8.873
-5.333
| -38% | -US$ 486 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
399
Quanta Services
PWR
US$ 82,2 bi
| US$ 816 mil | 0,03% |
1.133
-89
| -7% | -US$ 60,8 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
400
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$ 1,29 bi
| US$ 813 mil | 0,03% |
35.106
-12.992
| -27% | -US$ 300 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.