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EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$31.1億
週轉率
10.23%
1年估算報酬率
21.48%
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.42%
1年估算報酬率
+21.48%
3年估算報酬率
+98.13%
5年估算報酬率
+103.44%
10年估算報酬率
–
AUM
US$31.1億
AUM 成長
+US$1.39億
(+4.7%)
資金流向
+US$1.27億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.07%
前10大持股比重
前十大持股占比
20.32%
持股
4,711
新
320
增持
2,215
減碼
1,561
已平倉
162
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.4
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.5
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.4
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$189億
| US$102萬 | 0.03% |
3,481
-133
| -4% | -US$3.98萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
377
McDonald's
MCD
US$1931億
| US$101萬 | 0.03% |
4,381
-302
| -6% | -US$7.95萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
378
PIMCO Short Term Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
SMMU
US$12.7億
| US$101萬 | 0.03% |
+20,449
| 新 | +US$103萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
379
Ametek
AME
US$553億
| US$101萬 | 0.03% |
4,076
+1,332
| +49% | +US$32.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
380
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$136億
| US$101萬 | 0.03% |
42,586
+7,229
| +20% | +US$17.6萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
381
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$273億
| US$101萬 | 0.03% |
28,255
-447
| -2% | -US$1.64萬 |
2023 Q2
13個季度
|
|
382
Intuitive Surgical
ISRG
US$1525億
| US$101萬 | 0.03% |
2,475
+912
| +58% | +US$34.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
383
Timothy Plan High Dividend Stock ETF
TPHD
US$3.96億
| US$100萬 | 0.03% |
24,671
-10,372
| -30% | -US$44.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
384
Medpace
MEDP
US$184億
| US$100萬 | 0.03% |
1,600
+187
| +13% | +US$11萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
385
Cummins
CMI
US$624億
| US$100萬 | 0.03% |
1,930
+127
| +7% | +US$7.66萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
386
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220億
| US$100萬 | 0.03% |
30,509
-2,353
| -7% | -US$8.05萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
387
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$676億
| US$99.2萬 | 0.03% |
36,120
-820
| -2% | -US$2.28萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
388
NextEra Energy
NEE
US$1789億
| US$98.2萬 | 0.03% |
12,966
-820
| -6% | -US$6.94萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
389
Nasdaq
NDAQ
US$603億
| US$98萬 | 0.03% |
10,652
+1,068
| +11% | +US$10萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
390
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$105億
| US$97.7萬 | 0.03% |
8,913
+7,822
| +717% | +US$88.7萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
391
Booking.com
BKNG
US$1199億
| US$97.6萬 | 0.03% |
5,989
+1,000
| +20% | +US$18.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
392
Boston Scientific
BSX
US$641億
| US$97.2萬 | 0.03% |
22,270
+12,619
| +131% | +US$58.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
393
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.2億
| US$97.1萬 | 0.03% |
9,982
+69
| +0.7% | +US$6,759 |
2025 Q1
6個季度
|
|
394
Johnson Controls International
JCI
US$863億
| US$97.1萬 | 0.03% |
6,530
+238
| +4% | +US$3.45萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
395
Medtronic
MDT
US$1292億
| US$96.4萬 | 0.03% |
11,172
+3,926
| +54% | +US$34.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
396
Prologis
PLD
US$1222億
| US$96萬 | 0.03% |
7,394
+591
| +9% | +US$8.29萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
397
Ameriprise Financial
AMP
US$446億
| US$95.6萬 | 0.03% |
1,942
+229
| +13% | +US$12.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
398
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257億
| US$95.3萬 | 0.03% |
17,723
+6,954
| +65% | +US$37.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
399
iShares Short Maturity Bond ETF
NEAR
US$51.9億
| US$94.7萬 | 0.03% |
18,994
-24,075
| -56% | -US$121萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
400
HSBC
HSBC
US$3045億
| US$94.3萬 | 0.03% |
9,495
+1,494
| +19% | +US$15.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。