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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
iShares JPMorgan EM Local Currency Bond ETF
LEMB
US$7.81억
| US$87.7만 | 0.03% |
20,681
+10,028
| +94% | +US$42.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
377
ServisFirst Bancshares
SFBS
US$45.2억
| US$87.7만 | 0.03% |
20,230
-18,002
| -47% | -US$71만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
378
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.7억
| US$87.6만 | 0.03% |
6,156
+826
| +15% | +US$11.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
379
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1054억
| US$87.5만 | 0.03% |
2,889
-1,135
| -28% | -US$32.2만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
380
ServiceNow
NOW
US$1623억
| US$87.4만 | 0.03% |
8,806
-3,270
| -27% | -US$32.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
381
iShares US Technology ETF
IYW
US$242억
| US$87.3만 | 0.03% |
3,461
-921
| -21% | -US$21.2만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
382
Altria Group
MO
US$1270억
| US$87.3만 | 0.03% |
12,128
-1,590
| -12% | -US$11.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
383
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$137억
| US$87.2만 | 0.03% |
35,357
-3,827
| -10% | -US$9.46만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
384
Commerce Bancshares
CBSH
US$81.1억
| US$86.9만 | 0.03% |
15,055
+2,695
| +22% | +US$14.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
385
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501억
| US$86만 | 0.03% |
1,715
-969
| -36% | -US$46.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
386
US Bancorp
USB
US$935억
| US$85.9만 | 0.03% |
14,227
-2,014
| -12% | -US$11.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
387
Newmont
NEM
US$1202억
| US$85.2만 | 0.03% |
9,120
-4,808
| -35% | -US$52.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
388
Cadence Design Systems
CDNS
US$853억
| US$84.6만 | 0.03% |
2,255
+381
| +20% | +US$13.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
389
Automatic Data Processing
ADP
US$1220억
| US$84.3만 | 0.03% |
3,764
-788
| -17% | -US$16.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
390
Molina Healthcare
MOH
US$113억
| US$84만 | 0.03% |
3,674
+475
| +15% | +US$8.61만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
391
Aon
AON
US$651억
| US$83.7만 | 0.03% |
2,522
-116
| -4% | -US$3.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
392
First Trust Value Line Dividend Fund
FVD
US$81억
| US$83.5만 | 0.03% |
17,341
+3,057
| +21% | +US$14.6만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
393
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$83.3만 | 0.03% |
8,653
-1,999
| -19% | -US$20.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
394
S&P Global
SPGI
US$1336억
| US$83만 | 0.03% |
2,039
-838
| -29% | -US$35.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
395
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$300억
| US$82.9만 | 0.03% |
3,367
-2,713
| -45% | -US$62.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
396
Franklin FTSE Europe ETF
FLEE
US$9838만
| US$82.5만 | 0.03% |
21,236
-36,912
| -63% | -US$142만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
397
Eversource Energy
ES
US$256억
| US$81.9만 | 0.03% |
11,331
+4,390
| +63% | +US$30.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
398
O'Reilly Automotive
ORLY
US$744억
| US$81.7만 | 0.03% |
8,873
-5,333
| -38% | -US$48.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
399
Quanta Services
PWR
US$831억
| US$81.6만 | 0.03% |
1,133
-89
| -7% | -US$6.08만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
400
iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF
SUSC
US$13억
| US$81.3만 | 0.03% |
35,106
-12,992
| -27% | -US$30만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.