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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Royalty Pharma
RPRX
US$284억
| US$74.2만 | 0.03% |
13,228
+599
| +5% | +US$3.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
427
Tapestry
TPR
US$226억
| US$74.1만 | 0.03% |
5,061
-2,057
| -29% | -US$29.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
428
Regions Financial
RF
US$242억
| US$73.4만 | 0.02% |
24,308
-3,821
| -14% | -US$10.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
429
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$549억
| US$73.3만 | 0.02% |
6,158
-5,185
| -46% | -US$59.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
430
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$73.2만 | 0.02% |
14,673
+3,010
| +26% | +US$15만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
431
Lowe's Companies
LOW
US$1147억
| US$73만 | 0.02% |
3,312
-454
| -12% | -US$10.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
432
CBRE Group
CBRE
US$380억
| US$72.8만 | 0.02% |
5,408
-304
| -5% | -US$4.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
433
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.5억
| US$71.9만 | 0.02% |
16,858
-9,972
| -37% | -US$40.8만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
434
American Tower
AMT
US$846억
| US$71.6만 | 0.02% |
4,378
+1,254
| +40% | +US$22.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
435
Equinix
EQIX
US$940억
| US$71.2만 | 0.02% |
683
-114
| -14% | -US$12.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
436
Citizens Financial Group
CFG
US$275억
| US$71만 | 0.02% |
10,137
-1,069
| -10% | -US$6.89만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
437
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$71만 | 0.02% |
6,044
-53
| -0.9% | -US$6.24천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
438
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107억
| US$70.5만 | 0.02% |
30,480
-11,857
| -28% | -US$27.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
439
Kinder Morgan
KMI
US$751억
| US$70.1만 | 0.02% |
21,912
-4,861
| -18% | -US$15.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
440
Northrop Grumman
NOC
US$785억
| US$69.8만 | 0.02% |
1,370
-474
| -26% | -US$27.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
441
Gilead Sciences
GILD
US$1949억
| US$69.5만 | 0.02% |
5,499
-1,278
| -19% | -US$16.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
442
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$67.3억
| US$69.2만 | 0.02% |
18,097
-7,715
| -30% | -US$33.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
443
Vanguard Long-Term Treasury ETF
VGLT
US$109억
| US$69.2만 | 0.02% |
12,536
+4,343
| +53% | +US$23.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
444
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$16.8억
| US$69만 | 0.02% |
8,335
-106
| -1% | -US$8.55천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
445
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149억
| US$68.8만 | 0.02% |
5,526
-2,137
| -28% | -US$25.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
446
Danaher
DHR
US$1615억
| US$68.6만 | 0.02% |
3,603
-2,846
| -44% | -US$51.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
447
Paychex
PAYX
US$423억
| US$68.6만 | 0.02% |
6,980
+1,051
| +18% | +US$9.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
448
Mueller Industries
MLI
US$119억
| US$68만 | 0.02% |
11,064
-916
| -8% | -US$6.01만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
449
American Homes 4 Rent
AMH
US$115억
| US$67.9만 | 0.02% |
20,239
-74,818
| -79% | -US$237만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
450
SoFi Technologies
SOFI
US$191억
| US$67.8만 | 0.02% |
37,832
+33,445
| +762% | +US$56.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.