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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
451
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.6억
| US$67.6만 | 0.02% |
14,049
-5,324
| -27% | -US$26.4만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
452
United Airlines
UAL
US$331억
| US$67.6만 | 0.02% |
4,971
-1,619
| -25% | -US$16.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
453
ProShares Ultra Gold
UGL
US$6.69억
| US$67.4만 | 0.02% |
15,363
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
454
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
US$1356억
| US$67.4만 | 0.02% |
1,357
-150
| -10% | -US$6.65만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
455
Mitsubishi UFJ Financial
MUFG
US$2410억
| US$67.3만 | 0.02% |
33,857
-13,710
| -29% | -US$25.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
456
General Mills
GIS
US$188억
| US$67.3만 | 0.02% |
19,348
-6,077
| -24% | -US$21만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
457
Zoom
ZM
US$281억
| US$67.1만 | 0.02% |
7,776
-1,055
| -12% | -US$10만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
458
Fifth Third Bancorp
FITB
US$483억
| US$67.1만 | 0.02% |
11,905
-7,092
| -37% | -US$35.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
459
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109억
| US$67만 | 0.02% |
28,304
-7,527
| -21% | -US$17.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
460
Enbridge
ENB
US$1070억
| US$66.5만 | 0.02% |
12,267
-4,105
| -25% | -US$22.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
461
Ametek
AME
US$548억
| US$66.4만 | 0.02% |
2,744
-613
| -18% | -US$14.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
462
Arm
ARM
US$2244억
| US$66.3만 | 0.02% |
1,871
-124
| -6% | -US$3.3만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
463
Sysco
SYY
US$413억
| US$66.2만 | 0.02% |
7,917
-626
| -7% | -US$4.74만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
464
Truist Financial
TFC
US$592억
| US$65.8만 | 0.02% |
13,208
-3,815
| -22% | -US$18.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
465
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$235억
| US$65.5만 | 0.02% |
12,502
-9,429
| -43% | -US$49.4만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
466
Synopsys
SNPS
US$810억
| US$65.5만 | 0.02% |
1,468
+656
| +81% | +US$30.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
467
Shell
SHEL
US$3007억
| US$65.3만 | 0.02% |
8,419
-111
| -1% | -US$9.6천 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
468
Old Dominion Freight Line
ODFL
US$394억
| US$65.3만 | 0.02% |
3,012
-208
| -6% | -US$4.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
469
Monster Beverage
MNST
US$927억
| US$65.2만 | 0.02% |
13,568
-3,062
| -18% | -US$12.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
470
DT Midstream
DTM
US$126억
| US$65.1만 | 0.02% |
4,437
-962
| -18% | -US$13.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
471
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$285억
| US$65만 | 0.02% |
14,279
-48
| -0.3% | -US$2.19천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
472
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$118억
| US$64.9만 | 0.02% |
2,676
+84
| +3% | +US$1.91만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
473
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.71억
| US$64.7만 | 0.02% |
12,073
-334
| -3% | -US$1.75만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
474
AT&T
T
US$1532억
| US$64.5만 | 0.02% |
31,141
-9,994
| -24% | -US$24.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
475
Dollar General
DG
US$307억
| US$64.3만 | 0.02% |
5,584
-2,923
| -34% | -US$33.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.