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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Target
TGT
US$672억
| US$59.7만 | 0.02% |
4,570
+150
| +3% | +US$1.91만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
502
Angel Oak UltraShort Income ETF
UYLD
US$14억
| US$59.6만 | 0.02% |
11,694
+1,361
| +13% | +US$6.96만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
503
3M
MMM
US$885억
| US$59.5만 | 0.02% |
3,672
-771
| -17% | -US$11.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
504
Emerson Electric
EMR
US$927억
| US$58.9만 | 0.02% |
4,112
-962
| -19% | -US$13.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
505
ProShares UltraShort Bloomberg Crude Oil
SCO
US$8.59억
| US$58.8만 | 0.02% |
16,803
+16,553
| +6,621% | +US$47.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
506
MSCI
MSCI
US$437억
| US$58.6만 | 0.02% |
1,046
-137
| -12% | -US$7.99만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
507
Toyota
TM
US$2315억
| US$58.5만 | 0.02% |
3,475
-969
| -22% | -US$18.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
508
Hilton Worldwide
HLT
US$776억
| US$58.2만 | 0.02% |
1,762
-458
| -21% | -US$15.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
509
Elevance Health
ELV
US$914억
| US$58.2만 | 0.02% |
1,503
-509
| -25% | -US$18.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
510
Intercontinental Exchange
ICE
US$873억
| US$58.1만 | 0.02% |
4,719
-1,302
| -22% | -US$19.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
511
Southern Copper
SCCO
US$1642억
| US$57.7만 | 0.02% |
3,353
-2,418
| -42% | -US$43.4만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
512
Carpenter Technology
CRS
US$143억
| US$57.4만 | 0.02% |
931
+172
| +23% | +US$8.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
513
Atlassian
TEAM
US$555억
| US$57.4만 | 0.02% |
7,380
+2,940
| +66% | +US$24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
514
TD Synnex
SNX
US$203억
| US$57.4만 | 0.02% |
2,145
+689
| +47% | +US$16.6만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
515
L3Harris
LHX
US$483억
| US$57.2만 | 0.02% |
1,969
-920
| -32% | -US$29.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
516
Columbia Banking Systems
COLB
US$87.8억
| US$57.1만 | 0.02% |
17,830
-2,457
| -12% | -US$7.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
517
Burlington
BURL
US$148억
| US$56.9만 | 0.02% |
1,797
-495
| -22% | -US$16만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
518
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$840억
| US$56.8만 | 0.02% |
912
-968
| -51% | -US$65.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
519
Beam Therapeutics
BEAM
US$25.7억
| US$56.8만 | 0.02% |
16,556
+16,540
| +103,375% | +US$49.9만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
520
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$257억
| US$56.8만 | 0.02% |
10,769
-1,402
| -12% | -US$7.37만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
521
Medtronic
MDT
US$1202억
| US$56.7만 | 0.02% |
7,246
-1,791
| -20% | -US$14.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
522
Coca-Cola Consolidated
COKE
US$138억
| US$56.6만 | 0.02% |
2,967
-456
| -13% | -US$8.49만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
523
Mohawk Industries
MHK
US$84.7억
| US$56.2만 | 0.02% |
4,631
+502
| +12% | +US$5.28만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
524
Simon Property Group
SPG
US$687억
| US$56만 | 0.02% |
2,505
-698
| -22% | -US$14.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
525
Curtiss-Wright
CW
US$176억
| US$55.9만 | 0.02% |
738
-94
| -11% | -US$6.89만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
WBG
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.