EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$ 13 mi |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 7,25 mi |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$ 5,94 mi |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$ 4,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$ 12,6 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 11,9 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$ 3,25 mi |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,59 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 59,03% |
| 2 | Tecnologia | 14,9% |
| 3 | Financeiro | 6,02% |
| 4 | Bens industriais | 4,07% |
| 5 | Consumo discricionário | 3,97% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Accenture
ACN
US$ 152 bi
| US$ 654 mil | 0,02% |
3.568
+458
| +15% | +US$ 77,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
502
Cadence Design Systems
CDNS
US$ 92,3 bi
| US$ 653 mil | 0,02% |
1.979
-276
| -12% | -US$ 90,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
503
United Rentals
URI
US$ 70,4 bi
| US$ 653 mil | 0,02% |
652
+221
| +51% | +US$ 236 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
504
Synopsys
SNPS
US$ 89,6 bi
| US$ 652 mil | 0,02% |
1.500
+32
| +2% | +US$ 13 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
505
Biogen
BIIB
US$ 38,2 bi
| US$ 650 mil | 0,02% |
2.877
-29
| -1% | -US$ 6,15 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
506
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 65,2 bi
| US$ 650 mil | 0,02% |
4.859
+518
| +12% | +US$ 68,6 mil |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
507
Mondelez International
MDLZ
US$ 84,2 bi
| US$ 645 mil | 0,02% |
11.163
+592
| +6% | +US$ 36,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
508
Paychex
PAYX
US$ 41,1 bi
| US$ 643 mil | 0,02% |
6.523
-457
| -7% | -US$ 52,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
509
Eversource Energy
ES
US$ 26,5 bi
| US$ 641 mil | 0,02% |
9.983
-1.348
| -12% | -US$ 96 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
510
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
US$ 1,08 bi
| US$ 638 mil | 0,02% |
+8.434
| Nova | +US$ 637 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
511
Sysco
SYY
US$ 38,7 bi
| US$ 634 mil | 0,02% |
8.138
+221
| +3% | +US$ 18,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
512
Enbridge
ENB
US$ 106 bi
| US$ 632 mil | 0,02% |
13.592
+1.325
| +11% | +US$ 68,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
513
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$ 11,4 bi
| US$ 631 mil | 0,02% |
28.612
+308
| +1% | +US$ 7,31 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
514
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
US$ 83 bi
| US$ 631 mil | 0,02% |
1.982
+220
| +12% | +US$ 70,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
515
Intuit
INTU
US$ 91,2 bi
| US$ 630 mil | 0,02% |
2.286
+279
| +14% | +US$ 87,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
516
Nutanix
NTNX
US$ 16,3 bi
| US$ 627 mil | 0,02% |
8.902
+283
| +3% | +US$ 17,8 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
517
PayPal
PYPL
US$ 50 bi
| US$ 625 mil | 0,02% |
11.895
-482
| -4% | -US$ 26,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
518
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,22 bi
| US$ 624 mil | 0,02% |
10.486
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
519
Truist Financial
TFC
US$ 60,8 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
13.427
+219
| +2% | +US$ 11,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
520
ATI
ATI
US$ 25,3 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
3.266
+709
| +28% | +US$ 141 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
521
TotalEnergies
TTE
US$ 193 bi
| US$ 619 mil | 0,02% |
7.234
+467
| +7% | +US$ 40,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
522
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,19 bi
| US$ 618 mil | 0,02% |
4.534
+5
| +0,1% | +US$ 675 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
523
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,7 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
12.014
-488
| -4% | -US$ 25,3 mil |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
524
American International
AIG
US$ 41,3 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
8.268
+4.379
| +113% | +US$ 338 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
525
Citizens Financial Group
CFG
US$ 27,5 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
9.645
-492
| -5% | -US$ 34,6 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.711 posições avaliadas em US$ 3,11 bi, alta de 4,7% em relação a US$ 2,97 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors alocou US$ 127 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 320 novas posições e aumentando 2.215 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 59% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T3 2026 foi State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15.850 ações no valor de US$ 1,52 mi.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US REIT ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 13 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T3 2026 foi em iShares Gold Trust, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 12,6 mi.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 3,11 bi no T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 320 novas posições e encerrou 162 em T3 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors subiu 4,7% em relação ao trimestre anterior, para US$ 3,11 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T3 2026, protocolado em 4 de nov. de 2026.