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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
US$ 1,41 bi
| US$ 638 mil | 0,02% |
9.190
+958
| +12% | +US$ 62 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
477
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 637 mil | 0,02% |
4.064
-2.440
| -38% | -US$ 366 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
478
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 633 mil | 0,02% |
2.517
+340
| +16% | +US$ 94,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
479
Ross Stores
ROST
US$ 73,3 bi
| US$ 633 mil | 0,02% |
2.973
-491
| -14% | -US$ 110 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
480
UBS Group
UBS
US$ 142 bi
| US$ 632 mil | 0,02% |
12.751
-6.854
| -35% | -US$ 312 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
481
Biogen
BIIB
US$ 37 bi
| US$ 628 mil | 0,02% |
2.906
-272
| -9% | -US$ 52 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
482
Pfizer
PFE
US$ 171 bi
| US$ 626 mil | 0,02% |
26.002
-9.593
| -27% | -US$ 251 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
483
Garmin
GRMN
US$ 56,6 bi
| US$ 624 mil | 0,02% |
2.628
-505
| -16% | -US$ 123 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
484
Vistra
VST
US$ 47 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
3.922
-308
| -7% | -US$ 47,8 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
485
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 160 bi
| US$ 622 mil | 0,02% |
1.563
-517
| -25% | -US$ 226 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
486
United States Gasoline Fund
UGA
US$ 167 mi
| US$ 621 mil | 0,02% |
6.028
+949
| +19% | +US$ 103 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
487
Howmet Aerospace
HWM
US$ 74,1 bi
| US$ 618 mil | 0,02% |
2.299
-500
| -18% | -US$ 128 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
488
Stryker
SYK
US$ 118 bi
| US$ 618 mil | 0,02% |
1.962
-1.019
| -34% | -US$ 321 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
489
Motorola Solutions
MSI
US$ 79,7 bi
| US$ 617 mil | 0,02% |
1.485
-584
| -28% | -US$ 244 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
490
Tower Semiconductor
TSEM
US$ 19 bi
| US$ 615 mil | 0,02% |
2.361
-100
| -4% | -US$ 24 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
491
Mondelez International
MDLZ
US$ 81,4 bi
| US$ 611 mil | 0,02% |
10.571
-1.195
| -10% | -US$ 72 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
492
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
US$ 3,29 bi
| US$ 611 mil | 0,02% |
10.486
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
493
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,6 bi
| US$ 611 mil | 0,02% |
3.711
+76
| +2% | +US$ 12 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
494
Credo Technology Group
CRDO
US$ 27,7 bi
| US$ 609 mil | 0,02% |
2.241
+1.636
| +270% | +US$ 323 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
495
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$ 4,11 bi
| US$ 604 mil | 0,02% |
17.903
-21.308
| -54% | -US$ 755 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
496
Ferguson
FERG
US$ 43,9 bi
| US$ 604 mil | 0,02% |
2.545
-931
| -27% | -US$ 225 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
497
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,71 bi
| US$ 602 mil | 0,02% |
5.937
-400
| -6% | -US$ 40,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
498
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
US$ 1,21 bi
| US$ 601 mil | 0,02% |
4.529
-3
| -0,1% | -US$ 383 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
499
Moody's
MCO
US$ 83,4 bi
| US$ 600 mil | 0,02% |
1.325
+25
| +2% | +US$ 11,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
500
Cigna
CI
US$ 81,1 bi
| US$ 598 mil | 0,02% |
2.169
-943
| -30% | -US$ 266 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.