EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$103億
| US$70.5萬 | 0.02% |
10,922
+1,011
| +10% | +US$5.57萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
477
Dollar General
DG
US$297億
| US$70.4萬 | 0.02% |
5,890
+306
| +5% | +US$3.77萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
478
SAP
SAP
US$2702億
| US$70.3萬 | 0.02% |
3,373
+805
| +31% | +US$15.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
479
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$476億
| US$70.3萬 | 0.02% |
9,035
+311
| +4% | +US$2.56萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
480
CoreWeave
CRWV
US$315億
| US$70萬 | 0.02% |
8,036
-57
| -0.7% | -US$4,868 |
2025 Q2
5個季度
|
|
481
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$107億
| US$69.7萬 | 0.02% |
31,532
+1,052
| +3% | +US$2.39萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
482
TD Synnex
SNX
US$193億
| US$69.2萬 | 0.02% |
2,693
+548
| +26% | +US$14萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
483
HF Sinclair
DINO
US$173億
| US$69萬 | 0.02% |
6,429
+544
| +9% | +US$5.15萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
484
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$136億
| US$68.9萬 | 0.02% |
7,582
+4,742
| +167% | +US$44.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
485
Dimensional World Equity ETF
DFAW
US$17.2億
| US$68.6萬 | 0.02% |
8,340
+5
| +0.1% | +US$420 |
2024 Q4
7個季度
|
|
486
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.8億
| US$68.6萬 | 0.02% |
13,786
-263
| -2% | -US$1.31萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
487
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$168億
| US$68.4萬 | 0.02% |
6,030
-14
| -0.2% | -US$1,623 |
2021 Q4
19個季度
|
|
488
CBRE Group
CBRE
US$382億
| US$68.3萬 | 0.02% |
5,314
-94
| -2% | -US$1.35萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
489
Southern Copper
SCCO
US$1435億
| US$68.2萬 | 0.02% |
3,401
+13
| +0.4% | +US$2,461 |
2022 Q4
15個季度
|
|
490
Mueller Industries
MLI
US$120億
| US$67.3萬 | 0.02% |
11,100
+36
| +0.3% | +US$2,243 |
2021 Q4
19個季度
|
|
491
Corpay
CPAY
US$292億
| US$67.2萬 | 0.02% |
1,730
+130
| +8% | +US$5.09萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
492
UBS Group
UBS
US$1468億
| US$66.9萬 | 0.02% |
13,902
+1,151
| +9% | +US$6.05萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
493
General Mills
GIS
US$179億
| US$66.9萬 | 0.02% |
20,801
+1,453
| +8% | +US$5.42萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
494
Innovator US Equity Buffer ETF August
BAUG
US$2.66億
| US$66.7萬 | 0.02% |
12,073
| – | – |
2022 Q3
16個季度
|
|
495
Allstate
ALL
US$660億
| US$66.4萬 | 0.02% |
2,995
+768
| +34% | +US$19.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
496
IQVIA
IQV
US$447億
| US$66.4萬 | 0.02% |
2,468
+241
| +11% | +US$5.82萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
497
Molina Healthcare
MOH
US$109億
| US$66.1萬 | 0.02% |
3,496
-178
| -5% | -US$3.67萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
498
iShares Latin America 40 ETF
ILF
US$33.8億
| US$66.1萬 | 0.02% |
19,160
+1,257
| +7% | +US$4.37萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
499
United States Oil Fund
USO
US$18.5億
| US$65.6萬 | 0.02% |
4,506
+347
| +8% | +US$4.58萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
500
O'Reilly Automotive
ORLY
US$734億
| US$65.5萬 | 0.02% |
7,673
-1,200
| -14% | -US$10.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。