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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
476
iShares ESG Advanced MSCI USA ETF
USXF
USD 1407 M
| USD 638 k | 0.02% |
9,190
+958
| +12% | +USD 62 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
477
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 637 k | 0.02% |
4,064
-2,440
| -38% | -USD 366 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
478
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 633 k | 0.02% |
2,517
+340
| +16% | +USD 94.5 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
479
Ross Stores
ROST
USD 73.3 mil M
| USD 633 k | 0.02% |
2,973
-491
| -14% | -USD 110 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
480
UBS Group
UBS
USD 142 mil M
| USD 632 k | 0.02% |
12,751
-6,854
| -35% | -USD 312 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
481
Biogen
BIIB
USD 37 mil M
| USD 628 k | 0.02% |
2,906
-272
| -9% | -USD 52 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
482
Pfizer
PFE
USD 171 mil M
| USD 626 k | 0.02% |
26,002
-9,593
| -27% | -USD 251 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
483
Garmin
GRMN
USD 56.6 mil M
| USD 624 k | 0.02% |
2,628
-505
| -16% | -USD 123 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
484
Vistra
VST
USD 47 mil M
| USD 622 k | 0.02% |
3,922
-308
| -7% | -USD 47.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
485
Intuitive Surgical
ISRG
USD 160 mil M
| USD 622 k | 0.02% |
1,563
-517
| -25% | -USD 226 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
486
United States Gasoline Fund
UGA
USD 167 M
| USD 621 k | 0.02% |
6,028
+949
| +19% | +USD 103 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
487
Howmet Aerospace
HWM
USD 74.1 mil M
| USD 618 k | 0.02% |
2,299
-500
| -18% | -USD 128 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
488
Stryker
SYK
USD 118 mil M
| USD 618 k | 0.02% |
1,962
-1,019
| -34% | -USD 321 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
489
Motorola Solutions
MSI
USD 79.7 mil M
| USD 617 k | 0.02% |
1,485
-584
| -28% | -USD 244 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
490
Tower Semiconductor
TSEM
USD 19 mil M
| USD 615 k | 0.02% |
2,361
-100
| -4% | -USD 24 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
491
Mondelez International
MDLZ
USD 81.4 mil M
| USD 611 k | 0.02% |
10,571
-1,195
| -10% | -USD 72 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
492
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3287 M
| USD 611 k | 0.02% |
10,486
| – | – |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
493
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.6 mil M
| USD 611 k | 0.02% |
3,711
+76
| +2% | +USD 12 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
494
Credo Technology Group
CRDO
USD 27.7 mil M
| USD 609 k | 0.02% |
2,241
+1,636
| +270% | +USD 323 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
495
iShares Latin America 40 ETF
ILF
USD 4109 M
| USD 604 k | 0.02% |
17,903
-21,308
| -54% | -USD 755 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
496
Ferguson
FERG
USD 43.9 mil M
| USD 604 k | 0.02% |
2,545
-931
| -27% | -USD 225 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
497
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3711 M
| USD 602 k | 0.02% |
5,937
-400
| -6% | -USD 40.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
498
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1212 M
| USD 601 k | 0.02% |
4,529
-3
| -0.1% | -USD 383 |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
499
Moody's
MCO
USD 83.4 mil M
| USD 600 k | 0.02% |
1,325
+25
| +2% | +USD 11.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
500
Cigna
CI
USD 81.1 mil M
| USD 598 k | 0.02% |
2,169
-943
| -30% | -USD 266 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.