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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 3108 M
Rotación
10.23%
Rendimiento estimado a 1 año
21.48%
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.42%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.48%
Rendimiento estimado a 3 años
+98.13%
Rendimiento estimado a 5 años
+103.44%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3108 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 139 M
(+4.7%)
Flujo de capital
+USD 127 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.07%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.32%
Posición
4,711
Nuevas
320
Aumentadas
2,215
Reducidas
1,561
Cerradas
162
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+USD 13 M |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 7.25 M |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+USD 5.94 M |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+USD 4.99 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 12.6 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 11 M |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+USD 3.25 M |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.59 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 59.03% |
| 2 | Tecnología | 14.9% |
| 3 | Finanzas | 6.02% |
| 4 | Industriales | 4.07% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.97% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
501
Accenture
ACN
USD 151 mil M
| USD 654 k | 0.02% |
3,568
+458
| +15% | +USD 77.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
502
Cadence Design Systems
CDNS
USD 93 mil M
| USD 653 k | 0.02% |
1,979
-276
| -12% | -USD 90.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
503
United Rentals
URI
USD 70.9 mil M
| USD 653 k | 0.02% |
652
+221
| +51% | +USD 236 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
504
Synopsys
SNPS
USD 90.1 mil M
| USD 652 k | 0.02% |
1,500
+32
| +2% | +USD 13 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
505
Biogen
BIIB
USD 38.2 mil M
| USD 650 k | 0.02% |
2,877
-29
| -1% | -USD 6.15 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
506
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 65.7 mil M
| USD 650 k | 0.02% |
4,859
+518
| +12% | +USD 68.6 k |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
507
Mondelez International
MDLZ
USD 84.3 mil M
| USD 645 k | 0.02% |
11,163
+592
| +6% | +USD 36.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
508
Paychex
PAYX
USD 41 mil M
| USD 643 k | 0.02% |
6,523
-457
| -7% | -USD 52.9 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
509
Eversource Energy
ES
USD 26.4 mil M
| USD 641 k | 0.02% |
9,983
-1,348
| -12% | -USD 96 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
510
Vanguard Ultra-Short Treasury ETF
VGUS
USD 1080 M
| USD 638 k | 0.02% |
+8,434
| Nuevas | +USD 637 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
511
Sysco
SYY
USD 38.5 mil M
| USD 634 k | 0.02% |
8,138
+221
| +3% | +USD 18.2 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
512
Enbridge
ENB
USD 106 mil M
| USD 632 k | 0.02% |
13,592
+1,325
| +11% | +USD 68.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
513
Schwab US REIT ETF
SCHH
USD 11.4 mil M
| USD 631 k | 0.02% |
28,612
+308
| +1% | +USD 7.31 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
514
Hilton Worldwide Holdings Inc. Common Stock
HLT
USD 83.4 mil M
| USD 631 k | 0.02% |
1,982
+220
| +12% | +USD 70.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
515
Intuit
INTU
USD 90.6 mil M
| USD 630 k | 0.02% |
2,286
+279
| +14% | +USD 87.7 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
516
Nutanix
NTNX
USD 16.4 mil M
| USD 627 k | 0.02% |
8,902
+283
| +3% | +USD 17.8 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
517
PayPal
PYPL
USD 50.1 mil M
| USD 625 k | 0.02% |
11,895
-482
| -4% | -USD 26.5 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
518
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF
PTLC
USD 3235 M
| USD 624 k | 0.02% |
10,486
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
519
Truist Financial
TFC
USD 60.9 mil M
| USD 622 k | 0.02% |
13,427
+219
| +2% | +USD 11.1 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
520
ATI
ATI
USD 25.4 mil M
| USD 619 k | 0.02% |
3,266
+709
| +28% | +USD 141 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
521
TotalEnergies
TTE
USD 192 mil M
| USD 619 k | 0.02% |
7,234
+467
| +7% | +USD 40.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
522
iShares ESG MSCI USA Leaders ETF
SUSL
USD 1186 M
| USD 618 k | 0.02% |
4,534
+5
| +0.1% | +USD 675 |
2022 Q1
18 trimestres
|
|
523
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.7 mil M
| USD 615 k | 0.02% |
12,014
-488
| -4% | -USD 25.3 k |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
524
American International
AIG
USD 41.3 mil M
| USD 615 k | 0.02% |
8,268
+4,379
| +113% | +USD 338 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
525
Citizens Financial Group
CFG
USD 27.5 mil M
| USD 615 k | 0.02% |
9,645
-492
| -5% | -USD 34.6 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,711 posiciones por un valor de USD 3108 M, un aumento de 4.7% frente a los USD 2969 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors destinó USD 127 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 320 nuevas posiciones y aumentó 2,215 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones con un valor de USD 1.52 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 59% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en iShares Gold Trust, por un valor estimado de USD 11.9 M.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T3 2026 fue State Street SPDR S&P Homebuilders ETF: 15,850 acciones por un valor de USD 1.52 M.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core US REIT ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 13 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T3 2026 fue en iShares Gold Trust, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 12.6 M.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 3108 M en T3 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 320 posiciones nuevas y cerró 162 en T3 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors aumentó 4.7% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3108 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 4 nov 2026.