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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
USD 901 M
| USD 559 k | 0.02% |
22,675
-74
| -0.3% | -USD 1.82 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
527
Steris
STE
USD 22.6 mil M
| USD 558 k | 0.02% |
2,650
-85
| -3% | -USD 18.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
528
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
USD 460 M
| USD 556 k | 0.02% |
+14,999
| Nuevas | +USD 621 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
529
Bank of Montreal
BMO
USD 118 mil M
| USD 556 k | 0.02% |
3,145
-1,141
| -27% | -USD 179 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
530
Banco Santander
SAN
USD 186 mil M
| USD 555 k | 0.02% |
40,219
-20,483
| -34% | -USD 254 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
531
Atmos Energy
ATO
USD 29.4 mil M
| USD 542 k | 0.02% |
3,146
+610
| +24% | +USD 109 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
532
TE Connectivity
TEL
USD 60.3 mil M
| USD 541 k | 0.02% |
2,683
-841
| -24% | -USD 179 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
533
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.9 mil M
| USD 540 k | 0.02% |
2,443
-47,153
| -95% | -USD 9.9 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
534
Starbucks
SBUX
USD 116 mil M
| USD 537 k | 0.02% |
5,255
-1,319
| -20% | -USD 133 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
535
Natera
NTRA
USD 57.9 mil M
| USD 535 k | 0.02% |
1,971
-269
| -12% | -USD 57.4 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
536
PayPal
PYPL
USD 49.2 mil M
| USD 534 k | 0.02% |
12,377
-659
| -5% | -USD 30 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
537
Viking Holdings
VIK
USD 38 mil M
| USD 533 k | 0.02% |
5,094
+471
| +10% | +USD 40.8 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
538
Corpay
CPAY
USD 27.2 mil M
| USD 533 k | 0.02% |
1,600
-751
| -32% | -USD 249 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
539
Expedia Group
EXPE
USD 35.8 mil M
| USD 532 k | 0.02% |
2,081
-372
| -15% | -USD 88.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
540
Shopify
SHOP
USD 217 mil M
| USD 532 k | 0.02% |
4,659
-1,875
| -29% | -USD 214 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
541
Allstate
ALL
USD 65.5 mil M
| USD 530 k | 0.02% |
2,227
-710
| -24% | -USD 154 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
542
Neurocrine Biosciences
NBIX
USD 14.6 mil M
| USD 529 k | 0.02% |
3,136
-1,421
| -31% | -USD 211 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
543
TotalEnergies
TTE
USD 201 mil M
| USD 526 k | 0.02% |
6,767
-3,307
| -33% | -USD 292 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
544
KB Financial Group
KB
USD 40.9 mil M
| USD 526 k | 0.02% |
5,009
-4,084
| -45% | -USD 431 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
545
Intuit
INTU
USD 94.8 mil M
| USD 524 k | 0.02% |
2,007
-43
| -2% | -USD 15 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
546
Sherwin-Williams
SHW
USD 83.9 mil M
| USD 519 k | 0.02% |
1,508
-516
| -25% | -USD 165 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
547
Hasbro
HAS
USD 16.5 mil M
| USD 517 k | 0.02% |
6,262
-1,090
| -15% | -USD 98.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
548
BorgWarner
BWA
USD 11.3 mil M
| USD 517 k | 0.02% |
7,783
-2,346
| -23% | -USD 149 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
549
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6330 M
| USD 516 k | 0.02% |
12,900
+3,932
| +44% | +USD 177 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
550
Carrier Global
CARR
USD 46.6 mil M
| USD 516 k | 0.02% |
7,032
-1,439
| -17% | -USD 94.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.