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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$ 901 mi
| US$ 559 mil | 0,02% |
22.675
-74
| -0,3% | -US$ 1,82 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
527
Steris
STE
US$ 22,6 bi
| US$ 558 mil | 0,02% |
2.650
-85
| -3% | -US$ 18,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
528
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$ 460 mi
| US$ 556 mil | 0,02% |
+14.999
| Nova | +US$ 621 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
529
Bank of Montreal
BMO
US$ 118 bi
| US$ 556 mil | 0,02% |
3.145
-1.141
| -27% | -US$ 179 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
530
Banco Santander
SAN
US$ 186 bi
| US$ 555 mil | 0,02% |
40.219
-20.483
| -34% | -US$ 254 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
531
Atmos Energy
ATO
US$ 29,4 bi
| US$ 542 mil | 0,02% |
3.146
+610
| +24% | +US$ 109 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
532
TE Connectivity
TEL
US$ 60,3 bi
| US$ 541 mil | 0,02% |
2.683
-841
| -24% | -US$ 179 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
533
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,9 bi
| US$ 540 mil | 0,02% |
2.443
-47.153
| -95% | -US$ 9,9 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
534
Starbucks
SBUX
US$ 116 bi
| US$ 537 mil | 0,02% |
5.255
-1.319
| -20% | -US$ 133 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
535
Natera
NTRA
US$ 57,9 bi
| US$ 535 mil | 0,02% |
1.971
-269
| -12% | -US$ 57,4 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
536
PayPal
PYPL
US$ 49,2 bi
| US$ 534 mil | 0,02% |
12.377
-659
| -5% | -US$ 30 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
537
Viking Holdings
VIK
US$ 38 bi
| US$ 533 mil | 0,02% |
5.094
+471
| +10% | +US$ 40,8 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
538
Corpay
CPAY
US$ 27,2 bi
| US$ 533 mil | 0,02% |
1.600
-751
| -32% | -US$ 249 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
539
Expedia Group
EXPE
US$ 35,8 bi
| US$ 532 mil | 0,02% |
2.081
-372
| -15% | -US$ 88,4 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
540
Shopify
SHOP
US$ 217 bi
| US$ 532 mil | 0,02% |
4.659
-1.875
| -29% | -US$ 214 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
541
Allstate
ALL
US$ 65,5 bi
| US$ 530 mil | 0,02% |
2.227
-710
| -24% | -US$ 154 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
542
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$ 14,6 bi
| US$ 529 mil | 0,02% |
3.136
-1.421
| -31% | -US$ 211 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
543
TotalEnergies
TTE
US$ 201 bi
| US$ 526 mil | 0,02% |
6.767
-3.307
| -33% | -US$ 292 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
544
KB Financial Group
KB
US$ 40,9 bi
| US$ 526 mil | 0,02% |
5.009
-4.084
| -45% | -US$ 431 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
545
Intuit
INTU
US$ 94,8 bi
| US$ 524 mil | 0,02% |
2.007
-43
| -2% | -US$ 15 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
546
Sherwin-Williams
SHW
US$ 83,9 bi
| US$ 519 mil | 0,02% |
1.508
-516
| -25% | -US$ 165 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
547
Hasbro
HAS
US$ 16,5 bi
| US$ 517 mil | 0,02% |
6.262
-1.090
| -15% | -US$ 98,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
548
BorgWarner
BWA
US$ 11,3 bi
| US$ 517 mil | 0,02% |
7.783
-2.346
| -23% | -US$ 149 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
549
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,33 bi
| US$ 516 mil | 0,02% |
12.900
+3.932
| +44% | +US$ 177 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
550
Carrier Global
CARR
US$ 46,6 bi
| US$ 516 mil | 0,02% |
7.032
-1.439
| -17% | -US$ 94,1 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.