에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
US$9.02억
| US$55.9만 | 0.02% |
22,675
-74
| -0.3% | -US$1.82천 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
527
Steris
STE
US$226억
| US$55.8만 | 0.02% |
2,650
-85
| -3% | -US$1.82만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
528
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
US$4.52억
| US$55.6만 | 0.02% |
+14,999
| 신규 | +US$62.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
529
Bank of Montreal
BMO
US$1185억
| US$55.6만 | 0.02% |
3,145
-1,141
| -27% | -US$17.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
530
Banco Santander
SAN
US$1864억
| US$55.5만 | 0.02% |
40,219
-20,483
| -34% | -US$25.4만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
531
Atmos Energy
ATO
US$294억
| US$54.2만 | 0.02% |
3,146
+610
| +24% | +US$10.9만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
532
TE Connectivity
TEL
US$603억
| US$54.1만 | 0.02% |
2,683
-841
| -24% | -US$17.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
533
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$139억
| US$54만 | 0.02% |
2,443
-47,153
| -95% | -US$987만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
534
Starbucks
SBUX
US$1162억
| US$53.7만 | 0.02% |
5,255
-1,319
| -20% | -US$13.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
535
Natera
NTRA
US$579억
| US$53.5만 | 0.02% |
1,971
-269
| -12% | -US$5.74만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
536
PayPal
PYPL
US$492억
| US$53.4만 | 0.02% |
12,377
-659
| -5% | -US$3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
537
Viking Holdings
VIK
US$380억
| US$53.3만 | 0.02% |
5,094
+471
| +10% | +US$4.08만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
538
Corpay
CPAY
US$272억
| US$53.3만 | 0.02% |
1,600
-751
| -32% | -US$24.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
539
Expedia Group
EXPE
US$358억
| US$53.2만 | 0.02% |
2,081
-372
| -15% | -US$8.84만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
540
Shopify
SHOP
US$2172억
| US$53.2만 | 0.02% |
4,659
-1,875
| -29% | -US$21.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
541
Allstate
ALL
US$655억
| US$53만 | 0.02% |
2,227
-710
| -24% | -US$15.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
542
Neurocrine Biosciences
NBIX
US$146억
| US$52.9만 | 0.02% |
3,136
-1,421
| -31% | -US$21.1만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
543
TotalEnergies
TTE
US$2006억
| US$52.6만 | 0.02% |
6,767
-3,307
| -33% | -US$29.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
544
KB Financial Group
KB
US$409억
| US$52.6만 | 0.02% |
5,009
-4,084
| -45% | -US$43.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
545
Intuit
INTU
US$948억
| US$52.4만 | 0.02% |
2,007
-43
| -2% | -US$1.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
546
Sherwin-Williams
SHW
US$839억
| US$51.9만 | 0.02% |
1,508
-516
| -25% | -US$16.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
547
Hasbro
HAS
US$165억
| US$51.7만 | 0.02% |
6,262
-1,090
| -15% | -US$9.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
548
BorgWarner
BWA
US$113억
| US$51.7만 | 0.02% |
7,783
-2,346
| -23% | -US$14.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
549
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$63.7억
| US$51.6만 | 0.02% |
12,900
+3,932
| +44% | +US$17.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
550
Carrier Global
CARR
US$466억
| US$51.6만 | 0.02% |
7,032
-1,439
| -17% | -US$9.41만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.