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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
$9.01億
| $55.9万 | 0.02% |
22,675
-74
| -0.3% | -$1,825 |
2025 Q3
3四半期
|
|
527
Steris
STE
$227億
| $55.8万 | 0.02% |
2,650
-85
| -3% | -$1.82万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
528
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
$4.6億
| $55.6万 | 0.02% |
+14,999
| 新規 | +$62.1万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
529
Bank of Montreal
BMO
$1175億
| $55.6万 | 0.02% |
3,145
-1,141
| -27% | -$17.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
530
Banco Santander
SAN
$1855億
| $55.5万 | 0.02% |
40,219
-20,483
| -34% | -$25.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
531
Atmos Energy
ATO
$292億
| $54.2万 | 0.02% |
3,146
+610
| +24% | +$10.9万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
532
TE Connectivity
TEL
$601億
| $54.1万 | 0.02% |
2,683
-841
| -24% | -$17.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
533
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$139億
| $54万 | 0.02% |
2,443
-47,153
| -95% | -$987万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
534
Starbucks
SBUX
$1150億
| $53.7万 | 0.02% |
5,255
-1,319
| -20% | -$13.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
535
Natera
NTRA
$582億
| $53.5万 | 0.02% |
1,971
-269
| -12% | -$5.74万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
536
PayPal
PYPL
$488億
| $53.4万 | 0.02% |
12,377
-659
| -5% | -$3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
537
Viking Holdings
VIK
$368億
| $53.3万 | 0.02% |
5,094
+471
| +10% | +$4.08万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
538
Corpay
CPAY
$269億
| $53.3万 | 0.02% |
1,600
-751
| -32% | -$24.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
539
Expedia Group
EXPE
$347億
| $53.2万 | 0.02% |
2,081
-372
| -15% | -$8.84万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
540
Shopify
SHOP
$2171億
| $53.2万 | 0.02% |
4,659
-1,875
| -29% | -$21.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
541
Allstate
ALL
$640億
| $53万 | 0.02% |
2,227
-710
| -24% | -$15.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
542
Neurocrine Biosciences
NBIX
$145億
| $52.9万 | 0.02% |
3,136
-1,421
| -31% | -$21.1万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
543
TotalEnergies
TTE
$2047億
| $52.6万 | 0.02% |
6,767
-3,307
| -33% | -$29.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
544
KB Financial Group
KB
$403億
| $52.6万 | 0.02% |
5,009
-4,084
| -45% | -$43.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
545
Intuit
INTU
$918億
| $52.4万 | 0.02% |
2,007
-43
| -2% | -$1.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
546
Sherwin-Williams
SHW
$818億
| $51.9万 | 0.02% |
1,508
-516
| -25% | -$16.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
547
Hasbro
HAS
$166億
| $51.7万 | 0.02% |
6,262
-1,090
| -15% | -$9.8万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
548
BorgWarner
BWA
$112億
| $51.7万 | 0.02% |
7,783
-2,346
| -23% | -$14.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
549
iShares Gold Trust Micro
IAUM
$63.3億
| $51.6万 | 0.02% |
12,900
+3,932
| +44% | +$17.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
550
Carrier Global
CARR
$464億
| $51.6万 | 0.02% |
7,032
-1,439
| -17% | -$9.41万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。