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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
526
Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF
SCHJ
902 Mio. $
| 559.173 $ | 0,02 % |
22.675
-74
| -0,3 % | -1.825 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
527
Steris
STE
22,6 Mrd. $
| 557.965 $ | 0,02 % |
2.650
-85
| -3 % | -18.224 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
528
ProShares UltraPro Short S&P 500
SPXU
452 Mio. $
| 556.013 $ | 0,02 % |
+14.999
| Neu | +620.794 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
529
Bank of Montreal
BMO
118 Mrd. $
| 555.733 $ | 0,02 % |
3.145
-1.141
| -27 % | -179.347 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
530
Banco Santander
SAN
186 Mrd. $
| 555.010 $ | 0,02 % |
40.219
-20.483
| -34 % | -253.844 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
531
Atmos Energy
ATO
29,4 Mrd. $
| 541.890 $ | 0,02 % |
3.146
+610
| +24 % | +109.239 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
532
TE Connectivity
TEL
60,3 Mrd. $
| 541.069 $ | 0,02 % |
2.683
-841
| -24 % | -179.200 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
533
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,9 Mrd. $
| 540.353 $ | 0,02 % |
2.443
-47.153
| -95 % | -9,9 Mio. $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
534
Starbucks
SBUX
116 Mrd. $
| 537.061 $ | 0,02 % |
5.255
-1.319
| -20 % | -132.833 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
535
Natera
NTRA
57,9 Mrd. $
| 535.028 $ | 0,02 % |
1.971
-269
| -12 % | -57.357 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
536
PayPal
PYPL
49,2 Mrd. $
| 534.421 $ | 0,02 % |
12.377
-659
| -5 % | -29.974 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
537
Viking Holdings
VIK
38 Mrd. $
| 533.189 $ | 0,02 % |
5.094
+471
| +10 % | +40.753 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
538
Corpay
CPAY
27,2 Mrd. $
| 533.098 $ | 0,02 % |
1.600
-751
| -32 % | -249.434 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
539
Expedia Group
EXPE
35,8 Mrd. $
| 532.486 $ | 0,02 % |
2.081
-372
| -15 % | -88.353 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
540
Shopify
SHOP
217 Mrd. $
| 531.964 $ | 0,02 % |
4.659
-1.875
| -29 % | -213.977 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
541
Allstate
ALL
65,5 Mrd. $
| 530.009 $ | 0,02 % |
2.227
-710
| -24 % | -154.308 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
542
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,6 Mrd. $
| 528.525 $ | 0,02 % |
3.136
-1.421
| -31 % | -210.823 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
543
TotalEnergies
TTE
201 Mrd. $
| 526.218 $ | 0,02 % |
6.767
-3.307
| -33 % | -292.480 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
544
KB Financial Group
KB
40,9 Mrd. $
| 525.803 $ | 0,02 % |
5.009
-4.084
| -45 % | -431.489 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
545
Intuit
INTU
94,8 Mrd. $
| 523.842 $ | 0,02 % |
2.007
-43
| -2 % | -14.978 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
546
Sherwin-Williams
SHW
83,9 Mrd. $
| 519.394 $ | 0,02 % |
1.508
-516
| -25 % | -164.835 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
547
Hasbro
HAS
16,5 Mrd. $
| 517.151 $ | 0,02 % |
6.262
-1.090
| -15 % | -98.089 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
548
BorgWarner
BWA
11,3 Mrd. $
| 516.791 $ | 0,02 % |
7.783
-2.346
| -23 % | -148.599 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
549
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,37 Mrd. $
| 516.129 $ | 0,02 % |
12.900
+3.932
| +44 % | +176.803 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
550
Carrier Global
CARR
46,6 Mrd. $
| 515.752 $ | 0,02 % |
7.032
-1.439
| -17 % | -94.051 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .