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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
576
UGI
UGI
8,28 Mrd. $
| 470.278 $ | 0,02 % |
13.615
+1.181
| +9 % | +41.747 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
577
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
6,36 Mrd. $
| 468.019 $ | 0,02 % |
4.859
-2.160
| -31 % | -204.118 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
578
Oneok
OKE
59,2 Mrd. $
| 466.894 $ | 0,02 % |
5.370
+133
| +3 % | +11.715 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
579
Agilent Technologies
A
49 Mrd. $
| 466.049 $ | 0,02 % |
3.509
-1.152
| -25 % | -140.372 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
580
Franklin FTSE Taiwan ETF
FLTW
4,68 Mrd. $
| 465.915 $ | 0,02 % |
4.415
-4.615
| -51 % | -419.360 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
581
ProShares Ultra Bitcoin ETF
BITU
562 Mio. $
| 463.978 $ | 0,02 % |
57.140
+1
| +0 % | +13 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
582
Inspire Corporate Bond ETF
IBD
508 Mio. $
| 463.615 $ | 0,02 % |
19.504
+1.249
| +7 % | +29.788 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
583
Lumentum
LITE
68,2 Mrd. $
| 463.352 $ | 0,02 % |
540
+125
| +30 % | +111.506 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
584
Consolidated Edison
ED
43 Mrd. $
| 463.043 $ | 0,02 % |
4.186
+113
| +3 % | +12.284 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
585
Toll Brothers
TOL
13 Mrd. $
| 460.807 $ | 0,02 % |
2.797
-838
| -23 % | -119.201 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
586
Mid-America Apartment Communities
MAA
14,1 Mrd. $
| 459.234 $ | 0,02 % |
3.305
+1.662
| +101 % | +216.903 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
587
iShares Global Clean Energy ETF
ICLN
2,07 Mrd. $
| 457.799 $ | 0,02 % |
+22.343
| Neu | +463.311 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
588
ProShares Ultra Silver
AGQ
1,01 Mrd. $
| 456.755 $ | 0,02 % |
6.716
-100
| -1 % | -11.020 $ |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
589
Eventide Small Cap ETF
ESSC
34,2 Mio. $
| 455.239 $ | 0,02 % |
14.318
-5.575
| -28 % | -163.005 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
590
Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF
SOXS
3,76 Mrd. $
| 454.877 $ | 0,02 % |
+14.039
| Neu | +1,67 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
591
Sempra
SRE
55,4 Mrd. $
| 454.071 $ | 0,02 % |
4.898
-67
| -1 % | -6.231 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
592
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,34 Mrd. $
| 452.817 $ | 0,02 % |
8.280
-1.093
| -12 % | -57.119 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
593
Exelixis
EXEL
16,2 Mrd. $
| 452.746 $ | 0,02 % |
8.321
-2.694
| -24 % | -131.165 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
594
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
12,2 Mrd. $
| 451.149 $ | 0,02 % |
9.911
+2.687
| +37 % | +149.837 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
595
Air Products & Chemicals
APD
68,6 Mrd. $
| 450.146 $ | 0,02 % |
1.536
-456
| -23 % | -132.623 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
596
NRG Energy
NRG
19,8 Mrd. $
| 450.100 $ | 0,02 % |
3.082
-143
| -4 % | -20.590 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
597
Eventide Large Cap Growth ETF
ESLG
25,6 Mio. $
| 448.619 $ | 0,02 % |
15.615
-5.805
| -27 % | -154.105 $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
598
Norwegian Cruise Line
NCLH
7,14 Mrd. $
| 446.634 $ | 0,02 % |
21.157
-2.134
| -9 % | -39.820 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
599
Ventas
VTR
44,6 Mrd. $
| 445.517 $ | 0,02 % |
5.017
-1.303
| -21 % | -111.059 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
600
Acuity Brands
AYI
9,5 Mrd. $
| 443.705 $ | 0,01 % |
1.178
+182
| +18 % | +53.952 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .