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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Conagra Brands
CAG
7,14 Mrd. $
| 422.297 $ | 0,01 % |
31.374
+3.362
| +12 % | +46.948 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
627
Marriott International
MAR
103 Mrd. $
| 421.445 $ | 0,01 % |
1.137
-405
| -26 % | -149.355 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
628
Cencora
COR
63,9 Mrd. $
| 418.853 $ | 0,01 % |
1.480
-427
| -22 % | -123.093 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
629
Cooper Companies
COO
11,6 Mrd. $
| 417.718 $ | 0,01 % |
5.825
+528
| +10 % | +34.517 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
630
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
66,2 Mrd. $
| 417.265 $ | 0,01 % |
4.982
-25
| -0,5 % | -2.043 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
631
Veeva Systems
VEEV
52,3 Mrd. $
| 417.053 $ | 0,01 % |
2.350
-137
| -6 % | -22.591 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
632
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,8 Mrd. $
| 416.609 $ | 0,01 % |
2.536
-191
| -7 % | -30.316 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
633
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,5 Mrd. $
| 413.153 $ | 0,01 % |
7.979
-3.517
| -31 % | -179.875 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
634
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 412.996 $ | 0,01 % |
2.729
-1.463
| -35 % | -218.805 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
635
Boston Scientific
BSX
66,3 Mrd. $
| 411.895 $ | 0,01 % |
9.651
-3.851
| -29 % | -209.111 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
636
Spotify
SPOT
120 Mrd. $
| 411.382 $ | 0,01 % |
896
-1.013
| -53 % | -482.906 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
637
HF Sinclair
DINO
21,8 Mrd. $
| 409.891 $ | 0,01 % |
5.885
-2.450
| -29 % | -162.924 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
638
MongoDB
MDB
29,4 Mrd. $
| 409.462 $ | 0,01 % |
1.219
-351
| -22 % | -105.268 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
639
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
5,51 Mrd. $
| 408.964 $ | 0,01 % |
9.348
+8
| +0,1 % | +341 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
640
Tyson Foods
TSN
19,9 Mrd. $
| 408.802 $ | 0,01 % |
7.141
-6.827
| -49 % | -427.307 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
641
Northern Trust
NTRS
30,2 Mrd. $
| 408.697 $ | 0,01 % |
2.351
-614
| -21 % | -101.142 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
642
Factset
FDS
11,9 Mrd. $
| 406.568 $ | 0,01 % |
1.767
+1.077
| +156 % | +247.349 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
643
Realty Income
O
53,7 Mrd. $
| 404.503 $ | 0,01 % |
6.528
-2.281
| -26 % | -142.206 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
644
Textron
TXT
13,2 Mrd. $
| 404.437 $ | 0,01 % |
4.409
-1.763
| -29 % | -160.175 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
645
Hartford Financial Services
HIG
37,4 Mrd. $
| 404.436 $ | 0,01 % |
3.052
-1.147
| -27 % | -153.366 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
646
MKS Inc
MKSI
13,2 Mrd. $
| 404.322 $ | 0,01 % |
909
-211
| -19 % | -66.026 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
647
SentinelOne
S
8,01 Mrd. $
| 403.970 $ | 0,01 % |
23.805
+1.145
| +5 % | +17.617 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
648
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
10,4 Mrd. $
| 403.306 $ | 0,01 % |
15.804
-294
| -2 % | -7.500 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
649
BP
BP
132 Mrd. $
| 403.150 $ | 0,01 % |
10.910
-3.951
| -27 % | -173.362 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
650
Woodward
WWD
17,4 Mrd. $
| 401.225 $ | 0,01 % |
943
-197
| -17 % | -74.716 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .