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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Conagra Brands
CAG
US$ 7,09 bi
| US$ 422 mil | 0,01% |
31.374
+3.362
| +12% | +US$ 46,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
627
Marriott International
MAR
US$ 102 bi
| US$ 421 mil | 0,01% |
1.137
-405
| -26% | -US$ 149 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
628
Cencora
COR
US$ 63,2 bi
| US$ 419 mil | 0,01% |
1.480
-427
| -22% | -US$ 123 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
629
Cooper Companies
COO
US$ 11,6 bi
| US$ 418 mil | 0,01% |
5.825
+528
| +10% | +US$ 34,5 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
630
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,3 bi
| US$ 417 mil | 0,01% |
4.982
-25
| -0,5% | -US$ 2,04 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
631
Veeva Systems
VEEV
US$ 52,3 bi
| US$ 417 mil | 0,01% |
2.350
-137
| -6% | -US$ 22,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
632
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$ 95,7 bi
| US$ 417 mil | 0,01% |
2.536
-191
| -7% | -US$ 30,3 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
633
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
7.979
-3.517
| -31% | -US$ 180 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
634
Becton Dickinson
BDX
US$ 54,2 bi
| US$ 413 mil | 0,01% |
2.729
-1.463
| -35% | -US$ 219 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
635
Boston Scientific
BSX
US$ 66,2 bi
| US$ 412 mil | 0,01% |
9.651
-3.851
| -29% | -US$ 209 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
636
Spotify
SPOT
US$ 120 bi
| US$ 411 mil | 0,01% |
896
-1.013
| -53% | -US$ 483 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
637
HF Sinclair
DINO
US$ 21,6 bi
| US$ 410 mil | 0,01% |
5.885
-2.450
| -29% | -US$ 163 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
638
MongoDB
MDB
US$ 29,9 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
1.219
-351
| -22% | -US$ 105 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
639
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$ 5,5 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
9.348
+8
| +0,1% | +US$ 341 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
640
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
7.141
-6.827
| -49% | -US$ 427 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
641
Northern Trust
NTRS
US$ 30,7 bi
| US$ 409 mil | 0,01% |
2.351
-614
| -21% | -US$ 101 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
642
Factset
FDS
US$ 11,8 bi
| US$ 407 mil | 0,01% |
1.767
+1.077
| +156% | +US$ 247 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
643
Realty Income
O
US$ 53,8 bi
| US$ 405 mil | 0,01% |
6.528
-2.281
| -26% | -US$ 142 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
644
Textron
TXT
US$ 13,2 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
4.409
-1.763
| -29% | -US$ 160 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
645
Hartford Financial Services
HIG
US$ 37 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
3.052
-1.147
| -27% | -US$ 153 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
646
MKS Inc
MKSI
US$ 13,3 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
909
-211
| -19% | -US$ 66 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
647
SentinelOne
S
US$ 8,35 bi
| US$ 404 mil | 0,01% |
23.805
+1.145
| +5% | +US$ 17,6 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
648
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10,4 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
15.804
-294
| -2% | -US$ 7,5 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
649
BP
BP
US$ 132 bi
| US$ 403 mil | 0,01% |
10.910
-3.951
| -27% | -US$ 173 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
650
Woodward
WWD
US$ 17,9 bi
| US$ 401 mil | 0,01% |
943
-197
| -17% | -US$ 74,7 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.