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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
626
Conagra Brands
CAG
US$71.6억
| US$42.2만 | 0.01% |
31,374
+3,362
| +12% | +US$4.69만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
627
Marriott International
MAR
US$1027억
| US$42.1만 | 0.01% |
1,137
-405
| -26% | -US$14.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
628
Cencora
COR
US$639억
| US$41.9만 | 0.01% |
1,480
-427
| -22% | -US$12.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
629
Cooper Companies
COO
US$116억
| US$41.8만 | 0.01% |
5,825
+528
| +10% | +US$3.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
630
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$662억
| US$41.7만 | 0.01% |
4,982
-25
| -0.5% | -US$2.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
631
Veeva Systems
VEEV
US$525억
| US$41.7만 | 0.01% |
2,350
-137
| -6% | -US$2.26만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
632
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$960억
| US$41.7만 | 0.01% |
2,536
-191
| -7% | -US$3.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
633
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$165억
| US$41.3만 | 0.01% |
7,979
-3,517
| -31% | -US$18만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
634
Becton Dickinson
BDX
US$542억
| US$41.3만 | 0.01% |
2,729
-1,463
| -35% | -US$21.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
635
Boston Scientific
BSX
US$660억
| US$41.2만 | 0.01% |
9,651
-3,851
| -29% | -US$20.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
636
Spotify
SPOT
US$1179억
| US$41.1만 | 0.01% |
896
-1,013
| -53% | -US$48.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
637
HF Sinclair
DINO
US$217억
| US$41만 | 0.01% |
5,885
-2,450
| -29% | -US$16.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
638
MongoDB
MDB
US$295억
| US$40.9만 | 0.01% |
1,219
-351
| -22% | -US$10.5만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
639
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$55.3억
| US$40.9만 | 0.01% |
9,348
+8
| +0.1% | +US$341 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
640
Tyson Foods
TSN
US$199억
| US$40.9만 | 0.01% |
7,141
-6,827
| -49% | -US$42.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
641
Northern Trust
NTRS
US$303억
| US$40.9만 | 0.01% |
2,351
-614
| -21% | -US$10.1만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
642
Factset
FDS
US$118억
| US$40.7만 | 0.01% |
1,767
+1,077
| +156% | +US$24.7만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
643
Realty Income
O
US$538억
| US$40.5만 | 0.01% |
6,528
-2,281
| -26% | -US$14.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
644
Textron
TXT
US$132억
| US$40.4만 | 0.01% |
4,409
-1,763
| -29% | -US$16만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
645
Hartford Financial Services
HIG
US$373억
| US$40.4만 | 0.01% |
3,052
-1,147
| -27% | -US$15.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
646
MKS Inc
MKSI
US$134억
| US$40.4만 | 0.01% |
909
-211
| -19% | -US$6.6만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
647
SentinelOne
S
US$81.3억
| US$40.4만 | 0.01% |
23,805
+1,145
| +5% | +US$1.76만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
648
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$104억
| US$40.3만 | 0.01% |
15,804
-294
| -2% | -US$7.5천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
649
BP
BP
US$1318억
| US$40.3만 | 0.01% |
10,910
-3,951
| -27% | -US$17.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
650
Woodward
WWD
US$178억
| US$40.1만 | 0.01% |
943
-197
| -17% | -US$7.47만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.