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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
US$30.6억
| US$44.3만 | 0.01% |
3,817
+125
| +3% | +US$1.67만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
602
United States Oil Fund
USO
US$19.4억
| US$44.3만 | 0.01% |
4,159
+4,072
| +4,680% | +US$53.4만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
603
Lincoln Electric
LECO
US$140억
| US$44.2만 | 0.01% |
1,664
-311
| -16% | -US$8.14만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
604
Rubrik
RBRK
US$266억
| US$44.1만 | 0.01% |
5,498
+4,022
| +272% | +US$25.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
605
Invesco
IVZ
US$126억
| US$44.1만 | 0.01% |
16,706
-2,563
| -13% | -US$6.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
606
Texas Roadhouse
TXRH
US$109억
| US$44만 | 0.01% |
2,279
-352
| -13% | -US$6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
607
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$372억
| US$44만 | 0.01% |
4,563
-1,440
| -24% | -US$13.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
608
Nutanix
NTNX
US$192억
| US$43.9만 | 0.01% |
8,619
-219
| -2% | -US$9.9천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
609
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
US$11.8억
| US$43.8만 | 0.01% |
5,722
+4,150
| +264% | +US$31.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
610
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$688억
| US$43.7만 | 0.01% |
1,904
-551
| -22% | -US$11.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
611
Kulicke & Soffa
KLIC
US$38.8억
| US$43.6만 | 0.01% |
3,260
+103
| +3% | +US$1.01만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
612
Applovin
APP
US$880억
| US$43.5만 | 0.01% |
845
-26
| -3% | -US$1.25만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
613
Clear Secure
YOU
US$46.7억
| US$43.4만 | 0.01% |
7,790
+89
| +1% | +US$4.87천 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
614
Illinois Tool Works
ITW
US$786억
| US$43.1만 | 0.01% |
1,594
+128
| +9% | +US$3.32만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
615
Church & Dwight Co
CHD
US$250억
| US$43.1만 | 0.01% |
4,446
+54
| +1% | +US$5.16천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
616
IQVIA
IQV
US$457억
| US$43만 | 0.01% |
2,227
-731
| -25% | -US$12.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
617
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
US$38.4억
| US$43만 | 0.01% |
+6,600
| 신규 | +US$42.2만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
618
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
US$23.9억
| US$42.8만 | 0.01% |
2,362
+337
| +17% | +US$7.12만 |
2026 Q1
1분기
|
|
619
United Therapeutics
UTHR
US$250억
| US$42.8만 | 0.01% |
789
-305
| -28% | -US$17.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
620
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.2억
| US$42.7만 | 0.01% |
2,533
-310
| -11% | -US$4.7만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
621
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$513억
| US$42.6만 | 0.01% |
3,962
-454
| -10% | -US$4.86만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
622
United Microelectronic
UMC
US$471억
| US$42.5만 | 0.01% |
15,625
-10,494
| -40% | -US$17.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
623
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$406억
| US$42.5만 | 0.01% |
8,430
+4,561
| +118% | +US$22.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
624
Fastenal
FAST
US$600억
| US$42.5만 | 0.01% |
8,841
-2,415
| -21% | -US$11만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
625
Toro Company
TTC
US$100억
| US$42.3만 | 0.01% |
4,346
-1,126
| -21% | -US$10.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.