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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
USD 3061 M
| USD 443 k | 0.01% |
3,817
+125
| +3% | +USD 16.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
602
United States Oil Fund
USO
USD 1886 M
| USD 443 k | 0.01% |
4,159
+4,072
| +4,680% | +USD 534 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
603
Lincoln Electric
LECO
USD 14 mil M
| USD 442 k | 0.01% |
1,664
-311
| -16% | -USD 81.4 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
604
Rubrik
RBRK
USD 26.7 mil M
| USD 441 k | 0.01% |
5,498
+4,022
| +272% | +USD 253 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
605
Invesco
IVZ
USD 12.4 mil M
| USD 441 k | 0.01% |
16,706
-2,563
| -13% | -USD 67.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
606
Texas Roadhouse
TXRH
USD 10.9 mil M
| USD 440 k | 0.01% |
2,279
-352
| -13% | -USD 60 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
607
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.2 mil M
| USD 440 k | 0.01% |
4,563
-1,440
| -24% | -USD 138 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
608
Nutanix
NTNX
USD 19.1 mil M
| USD 439 k | 0.01% |
8,619
-219
| -2% | -USD 9.9 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
609
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
USD 1181 M
| USD 438 k | 0.01% |
5,722
+4,150
| +264% | +USD 317 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
610
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 68.7 mil M
| USD 437 k | 0.01% |
1,904
-551
| -22% | -USD 117 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
611
Kulicke & Soffa
KLIC
USD 3857 M
| USD 436 k | 0.01% |
3,260
+103
| +3% | +USD 10.1 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
612
Applovin
APP
USD 87.1 mil M
| USD 435 k | 0.01% |
845
-26
| -3% | -USD 12.5 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
613
Clear Secure
YOU
USD 4670 M
| USD 434 k | 0.01% |
7,790
+89
| +1% | +USD 4.87 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
614
Illinois Tool Works
ITW
USD 78.5 mil M
| USD 431 k | 0.01% |
1,594
+128
| +9% | +USD 33.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
615
Church & Dwight Co
CHD
USD 25 mil M
| USD 431 k | 0.01% |
4,446
+54
| +1% | +USD 5.16 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
616
IQVIA
IQV
USD 46 mil M
| USD 430 k | 0.01% |
2,227
-731
| -25% | -USD 127 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
617
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
USD 3838 M
| USD 430 k | 0.01% |
+6,600
| Nuevas | +USD 422 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
618
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
USD 2386 M
| USD 428 k | 0.01% |
2,362
+337
| +17% | +USD 71.2 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
619
United Therapeutics
UTHR
USD 25.2 mil M
| USD 428 k | 0.01% |
789
-305
| -28% | -USD 172 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
620
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2512 M
| USD 427 k | 0.01% |
2,533
-310
| -11% | -USD 47 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
621
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 51.4 mil M
| USD 426 k | 0.01% |
3,962
-454
| -10% | -USD 48.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
622
United Microelectronic
UMC
USD 47.4 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
15,625
-10,494
| -40% | -USD 179 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
623
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
8,430
+4,561
| +118% | +USD 226 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
624
Fastenal
FAST
USD 59.6 mil M
| USD 425 k | 0.01% |
8,841
-2,415
| -21% | -USD 110 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
625
Toro Company
TTC
USD 9967 M
| USD 423 k | 0.01% |
4,346
-1,126
| -21% | -USD 105 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.