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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
$30.7億
| $44.3万 | 0.01% |
3,817
+125
| +3% | +$1.67万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
602
United States Oil Fund
USO
$18.5億
| $44.3万 | 0.01% |
4,159
+4,072
| +4,680% | +$53.4万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
603
Lincoln Electric
LECO
$141億
| $44.2万 | 0.01% |
1,664
-311
| -16% | -$8.14万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
604
Rubrik
RBRK
$277億
| $44.1万 | 0.01% |
5,498
+4,022
| +272% | +$25.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
605
Invesco
IVZ
$126億
| $44.1万 | 0.01% |
16,706
-2,563
| -13% | -$6.79万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
606
Texas Roadhouse
TXRH
$109億
| $44万 | 0.01% |
2,279
-352
| -13% | -$6万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
607
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
$374億
| $44万 | 0.01% |
4,563
-1,440
| -24% | -$13.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
608
Nutanix
NTNX
$197億
| $43.9万 | 0.01% |
8,619
-219
| -2% | -$9,896 |
2024 Q1
9四半期
|
|
609
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
$11.8億
| $43.8万 | 0.01% |
5,722
+4,150
| +264% | +$31.7万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
610
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$684億
| $43.7万 | 0.01% |
1,904
-551
| -22% | -$11.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
611
Kulicke & Soffa
KLIC
$39.5億
| $43.6万 | 0.01% |
3,260
+103
| +3% | +$1.01万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
612
Applovin
APP
$873億
| $43.5万 | 0.01% |
845
-26
| -3% | -$1.25万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
613
Clear Secure
YOU
$47.4億
| $43.4万 | 0.01% |
7,790
+89
| +1% | +$4,867 |
2024 Q3
7四半期
|
|
614
Illinois Tool Works
ITW
$787億
| $43.1万 | 0.01% |
1,594
+128
| +9% | +$3.32万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
615
Church & Dwight Co
CHD
$250億
| $43.1万 | 0.01% |
4,446
+54
| +1% | +$5,160 |
2021 Q4
18四半期
|
|
616
IQVIA
IQV
$450億
| $43万 | 0.01% |
2,227
-731
| -25% | -$12.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
617
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
$38.7億
| $43万 | 0.01% |
+6,600
| 新規 | +$42.2万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
618
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
$23.9億
| $42.8万 | 0.01% |
2,362
+337
| +17% | +$7.12万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
619
United Therapeutics
UTHR
$254億
| $42.8万 | 0.01% |
789
-305
| -28% | -$17.2万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
620
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$25.6億
| $42.7万 | 0.01% |
2,533
-310
| -11% | -$4.7万 |
2022 Q4
14四半期
|
|
621
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$533億
| $42.6万 | 0.01% |
3,962
-454
| -10% | -$4.86万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
622
United Microelectronic
UMC
$481億
| $42.5万 | 0.01% |
15,625
-10,494
| -40% | -$17.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
623
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
$408億
| $42.5万 | 0.01% |
8,430
+4,561
| +118% | +$22.6万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
624
Fastenal
FAST
$602億
| $42.5万 | 0.01% |
8,841
-2,415
| -21% | -$11万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
625
Toro Company
TTC
$100億
| $42.3万 | 0.01% |
4,346
-1,126
| -21% | -$10.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。