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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
601
VanEck Uranium + Nuclear Energy ETF
NLR
3,08 Mrd. $
| 442.707 $ | 0,01 % |
3.817
+125
| +3 % | +16.678 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
602
United States Oil Fund
USO
1,87 Mrd. $
| 442.684 $ | 0,01 % |
4.159
+4.072
| +4.680 % | +533.579 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
603
Lincoln Electric
LECO
14 Mrd. $
| 441.809 $ | 0,01 % |
1.664
-311
| -16 % | -81.378 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
604
Rubrik
RBRK
25 Mrd. $
| 441.379 $ | 0,01 % |
5.498
+4.022
| +272 % | +252.940 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
605
Invesco
IVZ
12,7 Mrd. $
| 440.871 $ | 0,01 % |
16.706
-2.563
| -13 % | -67.945 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
606
Texas Roadhouse
TXRH
11,3 Mrd. $
| 440.414 $ | 0,01 % |
2.279
-352
| -13 % | -59.957 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
607
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
37,2 Mrd. $
| 439.971 $ | 0,01 % |
4.563
-1.440
| -24 % | -137.619 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
608
Nutanix
NTNX
18,8 Mrd. $
| 439.224 $ | 0,01 % |
8.619
-219
| -2 % | -9.896 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
609
Vanguard Short Duration Tax-Exempt Bond ETF
VSDM
1,18 Mrd. $
| 438.477 $ | 0,01 % |
5.722
+4.150
| +264 % | +317.104 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
610
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
69,5 Mrd. $
| 437.085 $ | 0,01 % |
1.904
-551
| -22 % | -116.997 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
611
Kulicke & Soffa
KLIC
3,84 Mrd. $
| 436.059 $ | 0,01 % |
3.260
+103
| +3 % | +10.091 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
612
Applovin
APP
88,4 Mrd. $
| 435.416 $ | 0,01 % |
845
-26
| -3 % | -12.548 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
613
Clear Secure
YOU
4,69 Mrd. $
| 434.143 $ | 0,01 % |
7.790
+89
| +1 % | +4.867 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
614
Illinois Tool Works
ITW
79,5 Mrd. $
| 431.132 $ | 0,01 % |
1.594
+128
| +9 % | +33.211 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
615
Church & Dwight Co
CHD
25,8 Mrd. $
| 430.715 $ | 0,01 % |
4.446
+54
| +1 % | +5.160 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
616
IQVIA
IQV
45,8 Mrd. $
| 430.301 $ | 0,01 % |
2.227
-731
| -25 % | -127.470 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
617
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,86 Mrd. $
| 429.528 $ | 0,01 % |
+6.600
| Neu | +422.149 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
618
abrdn Physical Precious Metals Basket Shares ETF
GLTR
2,4 Mrd. $
| 427.876 $ | 0,01 % |
2.362
+337
| +17 % | +71.229 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
619
United Therapeutics
UTHR
25,1 Mrd. $
| 427.503 $ | 0,01 % |
789
-305
| -28 % | -171.772 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
620
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
2,52 Mrd. $
| 426.709 $ | 0,01 % |
2.533
-310
| -11 % | -47.037 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
621
iShares National Muni Bond ETF
MUB
51,3 Mrd. $
| 426.475 $ | 0,01 % |
3.962
-454
| -10 % | -48.553 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
622
United Microelectronic
UMC
46,5 Mrd. $
| 425.156 $ | 0,01 % |
15.625
-10.494
| -40 % | -179.367 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
623
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,8 Mrd. $
| 424.777 $ | 0,01 % |
8.430
+4.561
| +118 % | +226.091 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
624
Fastenal
FAST
60,5 Mrd. $
| 424.613 $ | 0,01 % |
8.841
-2.415
| -21 % | -109.610 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
625
Toro Company
TTC
10 Mrd. $
| 423.387 $ | 0,01 % |
4.346
-1.126
| -21 % | -104.714 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .