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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
WEC Energy
WEC
36,5 Mrd. $
| 401.015 $ | 0,01 % |
3.434
-1.150
| -25 % | -131.207 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
652
Popular Inc
BPOP
9,9 Mrd. $
| 400.435 $ | 0,01 % |
2.439
-434
| -15 % | -65.464 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
653
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
2,6 Mrd. $
| 399.599 $ | 0,01 % |
10.355
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
654
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
| 399.399 $ | 0,01 % |
4.019
-10.807
| -73 % | -1,07 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
655
The Mosaic Company
MOS
5,49 Mrd. $
| 398.876 $ | 0,01 % |
18.824
-3.626
| -16 % | -83.821 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
656
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
390 Mio. $
| 398.508 $ | 0,01 % |
11.350
+2.014
| +22 % | +69.125 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
657
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
4,16 Mrd. $
| 398.494 $ | 0,01 % |
10.025
-17.951
| -64 % | -697.061 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
658
Cardinal Health
CAH
59,2 Mrd. $
| 397.854 $ | 0,01 % |
1.675
-326
| -16 % | -67.746 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
659
Flex
FLEX
28,3 Mrd. $
| 397.719 $ | 0,01 % |
2.454
-2.373
| -49 % | -287.800 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
660
Microchip Technology
MCHP
40,5 Mrd. $
| 397.099 $ | 0,01 % |
4.354
-708
| -14 % | -63.138 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
661
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
| 396.525 $ | 0,01 % |
6.476
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
662
Onto Innovation
ONTO
9,7 Mrd. $
| 396.237 $ | 0,01 % |
1.047
-142
| -12 % | -40.185 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
663
SAP
SAP
278 Mrd. $
| 395.817 $ | 0,01 % |
2.568
-514
| -17 % | -87.661 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
664
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,7 Mrd. $
| 395.637 $ | 0,01 % |
3.873
+3.534
| +1.042 % | +364.499 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
665
Sony
SONY
153 Mrd. $
| 395.549 $ | 0,01 % |
19.719
-9.062
| -31 % | -191.013 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
666
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,9 Mrd. $
| 394.534 $ | 0,01 % |
2.074
| – | – |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
667
Barclays
BCS
73,4 Mrd. $
| 394.299 $ | 0,01 % |
14.680
-5.180
| -26 % | -124.928 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
668
NNN REIT
NNN
8,09 Mrd. $
| 393.434 $ | 0,01 % |
8.455
+1.911
| +29 % | +85.335 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
669
Lamar Advertising Co
LAMR
16 Mrd. $
| 391.979 $ | 0,01 % |
2.513
-657
| -21 % | -94.996 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
670
NextPlat
NXPL
23,5 Mio. $
| 391.952 $ | 0,01 % |
+58.067
| Neu | +358.227 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
671
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
4,44 Mrd. $
| 391.183 $ | 0,01 % |
9.354
-3.260
| -26 % | -136.701 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
672
EastGroup Properties
EGP
10,9 Mrd. $
| 391.046 $ | 0,01 % |
1.931
-85
| -4 % | -17.023 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
673
WESCO International
WCC
15,8 Mrd. $
| 390.011 $ | 0,01 % |
1.129
-328
| -23 % | -111.306 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
674
British American Tobacco
BTI
130 Mrd. $
| 389.784 $ | 0,01 % |
6.311
-1.345
| -18 % | -81.183 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
675
Lloyds Banking Group
LYG
77,1 Mrd. $
| 389.568 $ | 0,01 % |
66.821
-42.443
| -39 % | -230.156 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .