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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares Europe ETF
IEV
1,57 Mrd. $
| 368.694 $ | 0,01 % |
5.061
-1.664
| -25 % | -119.664 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
702
Viasat
VSAT
8,47 Mrd. $
| 368.490 $ | 0,01 % |
4.103
+77
| +2 % | +5.099 $ |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
703
ITT
ITT
17 Mrd. $
| 367.947 $ | 0,01 % |
1.861
-600
| -24 % | -121.321 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
704
Cintas
CTAS
89 Mrd. $
| 367.775 $ | 0,01 % |
2.163
-691
| -24 % | -119.474 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
705
Copart
CPRT
26,9 Mrd. $
| 367.519 $ | 0,01 % |
13.037
+30
| +0,2 % | +969 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
706
Iron Mountain
IRM
32,7 Mrd. $
| 364.233 $ | 0,01 % |
2.884
+88
| +3 % | +10.788 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
707
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
2,19 Mrd. $
| 363.064 $ | 0,01 % |
+9.999
| Neu | +482.557 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
708
RBC Bearings
RBC
14,9 Mrd. $
| 361.963 $ | 0,01 % |
562
+69
| +14 % | +41.074 $ |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
709
CME Group
CME
110 Mrd. $
| 361.914 $ | 0,01 % |
1.639
-1.126
| -41 % | -311.487 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
710
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
| 361.913 $ | 0,01 % |
552
+37
| +7 % | +20.188 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
711
Host Hotels & Resorts
HST
16,9 Mrd. $
| 361.791 $ | 0,01 % |
15.259
+877
| +6 % | +19.577 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
712
AutoNation
AN
5,32 Mrd. $
| 361.362 $ | 0,01 % |
1.945
+7
| +0,4 % | +1.369 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
713
Bloom Energy
BE
56,9 Mrd. $
| 361.121 $ | 0,01 % |
1.193
+166
| +16 % | +42.530 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
714
Wabtec
WAB
46 Mrd. $
| 360.605 $ | 0,01 % |
1.338
-645
| -33 % | -170.540 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
715
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,6 Mrd. $
| 359.939 $ | 0,01 % |
9.762
-2.212
| -18 % | -76.132 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
716
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
| 359.676 $ | 0,01 % |
727
-399
| -35 % | -173.580 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
717
Manulife Financial
MFC
73,2 Mrd. $
| 358.638 $ | 0,01 % |
8.853
-5.913
| -40 % | -228.802 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
718
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
1,01 Mrd. $
| 356.680 $ | 0,01 % |
4.216
+719
| +21 % | +58.782 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
719
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
272 Mio. $
| 355.058 $ | 0,01 % |
15.631
+5.172
| +49 % | +117.636 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
720
Rio Tinto
RIO
136 Mrd. $
| 354.943 $ | 0,01 % |
3.739
-1.395
| -27 % | -141.429 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
721
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
| 353.642 $ | 0,01 % |
881
-370
| -30 % | -137.724 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
722
Owens Corning
OC
9,03 Mrd. $
| 353.526 $ | 0,01 % |
2.224
+208
| +10 % | +25.274 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
723
FedEx Freight
FDXF
16,5 Mrd. $
| 352.887 $ | 0,01 % |
+2.337
| Neu | +382.766 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
724
Globalstar
GSAT
10,7 Mrd. $
| 352.873 $ | 0,01 % |
4.341
+157
| +4 % | +12.636 $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
725
Synchrony
SYF
24 Mrd. $
| 352.253 $ | 0,01 % |
4.632
-1.956
| -30 % | -143.664 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .