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EverSource Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 2,97 bi
Giro
8,43%
Retorno est. (1 ano)
28,72%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+16,18%
Retorno est. (1 ano)
+28,72%
Retorno est. (3 anos)
+89,67%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,97 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 313 mi
(-9,5%)
Fluxo de capital
-US$ 653 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-22%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
20,26%
Posição
4.581
Nova
196
Aumentada
1.409
Reduzida
2.429
Encerrada
190
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2,3
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
2,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 10,8 mi |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$ 7,25 mi |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$ 6,05 mi |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$ 5,74 mi |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 3,37 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 76,7 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 66,2 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 54,7 mi |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$ 33,8 mi |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$ 30,7 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 58,67% |
| 2 | Tecnologia | 14,23% |
| 3 | Financeiro | 6,32% |
| 4 | Bens industriais | 4,5% |
| 5 | Consumo discricionário | 4,46% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares Europe ETF
IEV
US$ 1,57 bi
| US$ 369 mil | 0,01% |
5.061
-1.664
| -25% | -US$ 120 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
702
Viasat
VSAT
US$ 8,47 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
4.103
+77
| +2% | +US$ 5,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
703
ITT
ITT
US$ 17 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
1.861
-600
| -24% | -US$ 121 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
704
Cintas
CTAS
US$ 89 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
2.163
-691
| -24% | -US$ 119 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
705
Copart
CPRT
US$ 26,9 bi
| US$ 368 mil | 0,01% |
13.037
+30
| +0,2% | +US$ 969 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
706
Iron Mountain
IRM
US$ 32,7 bi
| US$ 364 mil | 0,01% |
2.884
+88
| +3% | +US$ 10,8 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
707
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
US$ 2,19 bi
| US$ 363 mil | 0,01% |
+9.999
| Nova | +US$ 483 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
708
RBC Bearings
RBC
US$ 14,9 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
562
+69
| +14% | +US$ 41,1 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
709
CME Group
CME
US$ 109 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
1.639
-1.126
| -41% | -US$ 311 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
710
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 63,9 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
552
+37
| +7% | +US$ 20,2 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
711
Host Hotels & Resorts
HST
US$ 16,9 bi
| US$ 362 mil | 0,01% |
15.259
+877
| +6% | +US$ 19,6 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
712
AutoNation
AN
US$ 5,32 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
1.945
+7
| +0,4% | +US$ 1,37 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
713
Bloom Energy
BE
US$ 57,1 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
1.193
+166
| +16% | +US$ 42,5 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
714
Wabtec
WAB
US$ 46 bi
| US$ 361 mil | 0,01% |
1.338
-645
| -33% | -US$ 171 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
715
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,6 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
9.762
-2.212
| -18% | -US$ 76,1 mil |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
716
Rockwell Automation
ROK
US$ 47,3 bi
| US$ 360 mil | 0,01% |
727
-399
| -35% | -US$ 174 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
717
Manulife Financial
MFC
US$ 73,2 bi
| US$ 359 mil | 0,01% |
8.853
-5.913
| -40% | -US$ 229 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
718
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
US$ 1,01 bi
| US$ 357 mil | 0,01% |
4.216
+719
| +21% | +US$ 58,8 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
719
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
US$ 272 mi
| US$ 355 mil | 0,01% |
15.631
+5.172
| +49% | +US$ 118 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
720
Rio Tinto
RIO
US$ 136 bi
| US$ 355 mil | 0,01% |
3.739
-1.395
| -27% | -US$ 141 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
721
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
881
-370
| -30% | -US$ 138 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
722
Owens Corning
OC
US$ 9,03 bi
| US$ 354 mil | 0,01% |
2.224
+208
| +10% | +US$ 25,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
723
FedEx Freight
FDXF
US$ 16,5 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
+2.337
| Nova | +US$ 383 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
724
Globalstar
GSAT
US$ 10,7 bi
| US$ 353 mil | 0,01% |
4.341
+157
| +4% | +US$ 12,6 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
725
Synchrony
SYF
US$ 24 bi
| US$ 352 mil | 0,01% |
4.632
-1.956
| -30% | -US$ 144 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
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PCM
Revisão da carteira de EverSource Wealth Advisors no T2 2026
No T2 2026, EverSource Wealth Advisors detinha 4.581 posições no valor de US$ 2,97 bi, uma queda de 9,5% em relação a US$ 3,28 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 20% da carteira.
EverSource Wealth Advisors fez uma retirada líquida de US$ 653 mi em T2 2026, encerrando 190 posições e reduzindo 2.429 participações. Sua saída mais significativa foi Brazil Potash Corp, uma posição estimada em US$ 450 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 59% dos ativos, abaixo dos 62% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, EverSource Wealth Advisors abriu uma nova posição em Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF no valor de US$ 455 mil.
- A maior compra de EverSource Wealth Advisors no T2 2026 foi Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 ações no valor de US$ 455 mil.
- EverSource Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em iShares Russell 2000 Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 10,8 mi.
- A maior redução de EverSource Wealth Advisors em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Growth ETF, com um corte estimado de US$ 76,7 mi.
- EverSource Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Brazil Potash Corp no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 450 mil.
- As dez maiores posições de EverSource Wealth Advisors representam 20% de sua carteira de US$ 2,97 bi no T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abriu 196 novas posições e encerrou 190 em T2 2026.
- O valor da carteira de EverSource Wealth Advisors caiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 2,97 bi.
Com base no formulário declaração 13F de EverSource Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.