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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
701
iShares Europe ETF
IEV
USD 1574 M
| USD 369 k | 0.01% |
5,061
-1,664
| -25% | -USD 120 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
702
Viasat
VSAT
USD 8468 M
| USD 368 k | 0.01% |
4,103
+77
| +2% | +USD 5.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
703
ITT
ITT
USD 17 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
1,861
-600
| -24% | -USD 121 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
704
Cintas
CTAS
USD 89 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
2,163
-691
| -24% | -USD 119 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
705
Copart
CPRT
USD 26.9 mil M
| USD 368 k | 0.01% |
13,037
+30
| +0.2% | +USD 969 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
706
Iron Mountain
IRM
USD 32.7 mil M
| USD 364 k | 0.01% |
2,884
+88
| +3% | +USD 10.8 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
707
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
USD 2190 M
| USD 363 k | 0.01% |
+9,999
| Nuevas | +USD 483 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
708
RBC Bearings
RBC
USD 14.9 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
562
+69
| +14% | +USD 41.1 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
709
CME Group
CME
USD 109 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
1,639
-1,126
| -41% | -USD 311 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
710
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
552
+37
| +7% | +USD 20.2 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
711
Host Hotels & Resorts
HST
USD 16.9 mil M
| USD 362 k | 0.01% |
15,259
+877
| +6% | +USD 19.6 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
712
AutoNation
AN
USD 5324 M
| USD 361 k | 0.01% |
1,945
+7
| +0.4% | +USD 1.37 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
713
Bloom Energy
BE
USD 57.1 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
1,193
+166
| +16% | +USD 42.5 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
714
Wabtec
WAB
USD 46 mil M
| USD 361 k | 0.01% |
1,338
-645
| -33% | -USD 171 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
715
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.6 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
9,762
-2,212
| -18% | -USD 76.1 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
716
Rockwell Automation
ROK
USD 47.3 mil M
| USD 360 k | 0.01% |
727
-399
| -35% | -USD 174 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
717
Manulife Financial
MFC
USD 73.2 mil M
| USD 359 k | 0.01% |
8,853
-5,913
| -40% | -USD 229 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
718
iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF
DMXF
USD 1010 M
| USD 357 k | 0.01% |
4,216
+719
| +21% | +USD 58.8 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
719
OneAscent Core Plus Bond ETF
OACP
USD 272 M
| USD 355 k | 0.01% |
15,631
+5,172
| +49% | +USD 118 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
720
Rio Tinto
RIO
USD 136 mil M
| USD 355 k | 0.01% |
3,739
-1,395
| -27% | -USD 141 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
721
Ralph Lauren
RL
USD 22.5 mil M
| USD 354 k | 0.01% |
881
-370
| -30% | -USD 138 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
722
Owens Corning
OC
USD 9030 M
| USD 354 k | 0.01% |
2,224
+208
| +10% | +USD 25.3 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
723
FedEx Freight
FDXF
USD 16.5 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
+2,337
| Nuevas | +USD 383 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
724
Globalstar
GSAT
USD 10.7 mil M
| USD 353 k | 0.01% |
4,341
+157
| +4% | +USD 12.6 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
725
Synchrony
SYF
USD 24 mil M
| USD 352 k | 0.01% |
4,632
-1,956
| -30% | -USD 144 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.