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EverSource Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 2969 M
Rotación
8.43%
Rendimiento estimado a 1 año
28.72%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.18%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.72%
Rendimiento estimado a 3 años
+89.67%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2969 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 313 M
(-9.5%)
Flujo de capital
-USD 653 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-22%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.26%
Posición
4,581
Nuevas
196
Aumentadas
1,409
Reducidas
2,429
Cerradas
190
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 10.8 M |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+USD 7.25 M |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+USD 5.74 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 3.37 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 76.7 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 66.2 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 54.7 M |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+USD 33.8 M |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+USD 30.7 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 58.67% |
| 2 | Tecnología | 14.23% |
| 3 | Finanzas | 6.32% |
| 4 | Industriales | 4.5% |
| 5 | Consumo discrecional | 4.46% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
WEC Energy
WEC
USD 36.2 mil M
| USD 401 k | 0.01% |
3,434
-1,150
| -25% | -USD 131 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
652
Popular Inc
BPOP
USD 10 mil M
| USD 400 k | 0.01% |
2,439
-434
| -15% | -USD 65.5 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
653
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2581 M
| USD 400 k | 0.01% |
10,355
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
654
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3904 M
| USD 399 k | 0.01% |
4,019
-10,807
| -73% | -USD 1.07 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
655
The Mosaic Company
MOS
USD 5671 M
| USD 399 k | 0.01% |
18,824
-3,626
| -16% | -USD 83.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
656
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
USD 388 M
| USD 399 k | 0.01% |
11,350
+2,014
| +22% | +USD 69.1 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
657
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
USD 4138 M
| USD 398 k | 0.01% |
10,025
-17,951
| -64% | -USD 697 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
658
Cardinal Health
CAH
USD 57.8 mil M
| USD 398 k | 0.01% |
1,675
-326
| -16% | -USD 67.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
659
Flex
FLEX
USD 28.3 mil M
| USD 398 k | 0.01% |
2,454
-2,373
| -49% | -USD 288 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
660
Microchip Technology
MCHP
USD 40.2 mil M
| USD 397 k | 0.01% |
4,354
-708
| -14% | -USD 63.1 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
661
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.5 mil M
| USD 397 k | 0.01% |
6,476
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
662
Onto Innovation
ONTO
USD 9750 M
| USD 396 k | 0.01% |
1,047
-142
| -12% | -USD 40.2 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
663
SAP
SAP
USD 275 mil M
| USD 396 k | 0.01% |
2,568
-514
| -17% | -USD 87.7 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
664
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.7 mil M
| USD 396 k | 0.01% |
3,873
+3,534
| +1,042% | +USD 364 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
665
Sony
SONY
USD 152 mil M
| USD 396 k | 0.01% |
19,719
-9,062
| -31% | -USD 191 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
666
iShares Biotechnology ETF
IBB
USD 10.8 mil M
| USD 395 k | 0.01% |
2,074
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
667
Barclays
BCS
USD 72.5 mil M
| USD 394 k | 0.01% |
14,680
-5,180
| -26% | -USD 125 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
668
NNN REIT
NNN
USD 8007 M
| USD 393 k | 0.01% |
8,455
+1,911
| +29% | +USD 85.3 k |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
669
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.7 mil M
| USD 392 k | 0.01% |
2,513
-657
| -21% | -USD 95 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
670
NextPlat
NXPL
USD 23.1 M
| USD 392 k | 0.01% |
+58,067
| Nuevas | +USD 358 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
671
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
USD 4426 M
| USD 391 k | 0.01% |
9,354
-3,260
| -26% | -USD 137 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
672
EastGroup Properties
EGP
USD 10.7 mil M
| USD 391 k | 0.01% |
1,931
-85
| -4% | -USD 17 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
673
WESCO International
WCC
USD 15.5 mil M
| USD 390 k | 0.01% |
1,129
-328
| -23% | -USD 111 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
674
British American Tobacco
BTI
USD 128 mil M
| USD 390 k | 0.01% |
6,311
-1,345
| -18% | -USD 81.2 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
675
Lloyds Banking Group
LYG
USD 76.4 mil M
| USD 390 k | 0.01% |
66,821
-42,443
| -39% | -USD 230 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
PCM
Revisión del portafolio de EverSource Wealth Advisors en T2 2026
Al cierre de T2 2026, EverSource Wealth Advisors mantenía 4,581 posiciones valuadas en USD 2969 M, un 9.5% menos que los USD 3282 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
EverSource Wealth Advisors registró retiros netos por USD 653 M en T2 2026, cerró 190 posiciones y redujo 2,429 tenencias. Su salida más destacada fue Brazil Potash Corp, una posición estimada en USD 450 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 59% de los activos, por debajo del 62% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, EverSource Wealth Advisors abrió una nueva posición en Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF por valor de USD 455 k.
- La mayor compra de EverSource Wealth Advisors en T2 2026 fue Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14,039 acciones por un valor de USD 455 k.
- EverSource Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Russell 2000 Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 10.8 M.
- La mayor reducción de EverSource Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Growth ETF, con un recorte estimado de USD 76.7 M.
- EverSource Wealth Advisors cerró por completo su posición en Brazil Potash Corp en T2 2026, con una venta estimada de USD 450 k.
- Las diez principales posiciones de EverSource Wealth Advisors representan 20% de su cartera de USD 2969 M en T2 2026.
- EverSource Wealth Advisors abrió 196 posiciones nuevas y cerró 190 en T2 2026.
- El valor de la cartera de EverSource Wealth Advisors cayó 9.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 2969 M.
Según el Informe 13F de EverSource Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.