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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
651
WEC Energy
WEC
$362億
| $40.1万 | 0.01% |
3,434
-1,150
| -25% | -$13.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
652
Popular Inc
BPOP
$100億
| $40万 | 0.01% |
2,439
-434
| -15% | -$6.55万 |
2024 Q1
9四半期
|
|
653
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
$25.8億
| $40万 | 0.01% |
10,355
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
654
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
$39億
| $39.9万 | 0.01% |
4,019
-10,807
| -73% | -$107万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
655
The Mosaic Company
MOS
$56.7億
| $39.9万 | 0.01% |
18,824
-3,626
| -16% | -$8.38万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
656
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
$3.88億
| $39.9万 | 0.01% |
11,350
+2,014
| +22% | +$6.91万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
657
Franklin FTSE Japan ETF
FLJP
$41.4億
| $39.8万 | 0.01% |
10,025
-17,951
| -64% | -$69.7万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
658
Cardinal Health
CAH
$578億
| $39.8万 | 0.01% |
1,675
-326
| -16% | -$6.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
659
Flex
FLEX
$283億
| $39.8万 | 0.01% |
2,454
-2,373
| -49% | -$28.8万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
660
Microchip Technology
MCHP
$402億
| $39.7万 | 0.01% |
4,354
-708
| -14% | -$6.31万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
661
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
$115億
| $39.7万 | 0.01% |
6,476
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
662
Onto Innovation
ONTO
$97.5億
| $39.6万 | 0.01% |
1,047
-142
| -12% | -$4.02万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
663
SAP
SAP
$2749億
| $39.6万 | 0.01% |
2,568
-514
| -17% | -$8.77万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
664
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$167億
| $39.6万 | 0.01% |
3,873
+3,534
| +1,042% | +$36.4万 |
2022 Q1
17四半期
|
|
665
Sony
SONY
$1523億
| $39.6万 | 0.01% |
19,719
-9,062
| -31% | -$19.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
666
iShares Biotechnology ETF
IBB
$108億
| $39.5万 | 0.01% |
2,074
| – | – |
2022 Q4
14四半期
|
|
667
Barclays
BCS
$725億
| $39.4万 | 0.01% |
14,680
-5,180
| -26% | -$12.5万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
668
NNN REIT
NNN
$80.1億
| $39.3万 | 0.01% |
8,455
+1,911
| +29% | +$8.53万 |
2023 Q3
11四半期
|
|
669
Lamar Advertising Co
LAMR
$157億
| $39.2万 | 0.01% |
2,513
-657
| -21% | -$9.5万 |
2022 Q2
16四半期
|
|
670
NextPlat
NXPL
$2306万
| $39.2万 | 0.01% |
+58,067
| 新規 | +$35.8万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
671
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
$44.3億
| $39.1万 | 0.01% |
9,354
-3,260
| -26% | -$13.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
672
EastGroup Properties
EGP
$107億
| $39.1万 | 0.01% |
1,931
-85
| -4% | -$1.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
673
WESCO International
WCC
$155億
| $39万 | 0.01% |
1,129
-328
| -23% | -$11.1万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
674
British American Tobacco
BTI
$1279億
| $39万 | 0.01% |
6,311
-1,345
| -18% | -$8.12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
675
Lloyds Banking Group
LYG
$764億
| $39万 | 0.01% |
66,821
-42,443
| -39% | -$23万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。