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EverSource Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$29.7億
売買回転率
8.43%
推定1年リターン
28.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.18%
1年予想リターン
+28.72%
3年間の予想リターン
+89.67%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$29.7億
運用資産残高の伸び率
-$3.13億
(-9.5%)
資金フロー
-$6.53億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-22%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
20.26%
保有額
4,581
新規
196
買い増し
1,409
減少
2,429
解消
190
平均保有期間
株式＋オプション
2.5
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
2.3
年
平均保有期間 株式のみ
2.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
2.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+$1077万 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+$725万 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+$605万 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+$574万 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+$337万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$7671万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$6621万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$5471万 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+$3377万 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+$3067万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 58.67% |
| 2 | 情報技術 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 6.32% |
| 4 | 資本財・サービス | 4.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 4.46% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
$2.8億
| $38.8万 | 0.01% |
+8,669
| 新規 | +$36.5万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
677
Accenture
ACN
$1526億
| $38.7万 | 0.01% |
3,110
+216
| +7% | +$3.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
678
Invesco Solar ETF
TAN
$8.15億
| $38.7万 | 0.01% |
6,541
+2,187
| +50% | +$13.3万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
679
Equifax
EFX
$214億
| $38.7万 | 0.01% |
2,436
-236
| -9% | -$4.02万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
680
eBay
EBAY
$540億
| $38.6万 | 0.01% |
3,455
-908
| -21% | -$9.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
681
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
$451億
| $38.6万 | 0.01% |
738
+45
| +6% | +$2.25万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
682
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$52億
| $38.6万 | 0.01% |
3,576
-943
| -21% | -$9.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
683
Woori Financial
WF
$164億
| $38.5万 | 0.01% |
6,714
-5,911
| -47% | -$38.3万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
684
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$124億
| $38.5万 | 0.01% |
7,310
-4,328
| -37% | -$19.7万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
685
Honeywell
HON
$701億
| $38.5万 | 0.01% |
1,721
-3,180
| -65% | -$70.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
686
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
$6.06億
| $38.2万 | 0.01% |
53,514
-1,329
| -2% | -$9,248 |
2023 Q1
13四半期
|
|
687
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
$225億
| $38.1万 | 0.01% |
3,587
+14
| +0.4% | +$1,431 |
2024 Q1
9四半期
|
|
|
HONA
688
Honeywell Aerospace
HONA
$518億
| $38.1万 | 0.01% |
+1,724
| 新規 | +$38万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
689
MetLife
MET
$628億
| $38.1万 | 0.01% |
4,500
-1,042
| -19% | -$8.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
690
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| $38万 | 0.01% |
7,937
-427
| -5% | -$1.83万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
691
East-West Bancorp
EWBC
$180億
| $38万 | 0.01% |
2,942
-174
| -6% | -$2.14万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
692
Match Group
MTCH
$105億
| $37.9万 | 0.01% |
9,969
-2,483
| -20% | -$8.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
693
JPMorgan Income ETF
JPIE
$111億
| $37.6万 | 0.01% |
8,171
-1,099
| -12% | -$5.06万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
694
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$86.1億
| $37.4万 | 0.01% |
2,532
-698
| -22% | -$9.9万 |
2022 Q3
15四半期
|
|
695
CarMax
KMX
$73.2億
| $37.3万 | 0.01% |
7,053
-4,288
| -38% | -$18.7万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
696
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.6億
| $37.2万 | 0.01% |
5,536
+185
| +3% | +$1.24万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
697
Ecolab
ECL
$809億
| $37.1万 | 0.01% |
1,330
-678
| -34% | -$17.9万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
698
Ulta Beauty
ULTA
$267億
| $37万 | 0.01% |
820
-850
| -51% | -$43.2万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
699
Vulcan Materials
VMC
$339億
| $37万 | 0.01% |
1,253
-61
| -5% | -$1.75万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
700
Globe Life
GL
$119億
| $37万 | 0.01% |
2,068
-298
| -13% | -$4.66万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
PCM
EverSource Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsは$29.7億相当のポジションを4,581件保有しており、前四半期の$32.8億から9.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 20% を占めています。
EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純額で$6.53億を引き出し、190銘柄のポジションを解消し、2,429銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrazil Potash Corpで、推定 $45万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の59%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の62%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
相場の流れに反して、EverSource Wealth Advisorsは$45.5万相当のDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFの新規ポジションを取りました。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はDirexion Daily Semiconductor Bear 3X ETFで、株数は14,039株、評価額は$45.5万でした。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1077万でした。
- EverSource Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Growth ETFで、推定$7671万相当を減らしました。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期にBrazil Potash Corpの保有株をすべて売却し、売却額は推定$45万でした。
- 2026年第2四半期時点で、EverSource Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$29.7億のポートフォリオの20%を占めています。
- EverSource Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに196件のポジションを取り、190件のポジションを解消しました。
- EverSource Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%減少し、$29.7億となりました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のEverSource Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。