EverSource Wealth Advisors 投資組合持股
EverSource Wealth Advisors is a support platform for independent financial advisors, giving them investment programs, technology and back-office help. Mark Wesson, its chief executive, founded it after 28 years running a wealth advisory practice. In 2017 a group of investors put in long-term capital to launch the business. Advisors can use the firm's model portfolios, outside strategists' models, or their own portfolios. EverSource also vets private equity, private credit, real asset and hedge funds for their clients. Its advisors serve individuals, families, charitable foundations, institutions and retirement plans, and the firm also works with other independent advisory firms.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US REIT ETF
USRT
|
+US$1303萬 |
| 2 |
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
|
+US$1166萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$725萬 |
| 4 |
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
|
+US$594萬 |
| 5 |
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF
VBIL
|
+US$499萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$1255萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$1188萬 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1103萬 |
| 4 |
First Trust Exchange-Traded Fund IV First Trust Low Duration Opportunities ETF
LMBS
|
+US$325萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$259萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.03% |
| 2 | 資訊科技 | 14.9% |
| 3 | 金融 | 6.02% |
| 4 | 工業 | 4.07% |
| 5 | 非必需消費品 | 3.97% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
Toro Company
TTC
US$101億
| US$40.5萬 | 0.01% |
4,204
-142
| -3% | -US$1.36萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
677
Beam Therapeutics
BEAM
US$27.4億
| US$40.5萬 | 0.01% |
16,548
-8
| -0% | -US$223 |
2024 Q1
10個季度
|
|
678
Credo Technology Group
CRDO
US$250億
| US$40.4萬 | 0.01% |
2,076
-165
| -7% | -US$3.55萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
679
Conagra Brands
CAG
US$72.2億
| US$40.3萬 | 0.01% |
29,999
-1,375
| -4% | -US$2.06萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
680
Wabtec
WAB
US$501億
| US$40.3萬 | 0.01% |
1,404
+66
| +5% | +US$1.88萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
681
Houlihan Lokey
HLI
US$103億
| US$40.3萬 | 0.01% |
3,188
+623
| +24% | +US$8.29萬 |
2022 Q1
18個季度
|
|
682
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$24.1億
| US$40.3萬 | 0.01% |
2,483
-50
| -2% | -US$7,878 |
2022 Q4
15個季度
|
|
683
iShares MSCI Intl Value Factor ETF
IVLU
US$45.9億
| US$40.1萬 | 0.01% |
9,354
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
684
NiSource
NI
US$215億
| US$39.9萬 | 0.01% |
10,238
+2,906
| +40% | +US$12.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
685
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
US$62.3億
| US$39.7萬 | 0.01% |
7,329
-951
| -11% | -US$5.06萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
686
Ecolab
ECL
US$860億
| US$39.5萬 | 0.01% |
1,437
+107
| +8% | +US$2.97萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
687
iShares ESG Aware MSCI USA Value ETF
EVUS
US$3.96億
| US$39.4萬 | 0.01% |
10,853
-497
| -4% | -US$1.81萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
688
PPG Industries
PPG
US$273億
| US$39.3萬 | 0.01% |
3,767
+2,423
| +180% | +US$27.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
689
L3Harris
LHX
US$514億
| US$39.3萬 | 0.01% |
1,659
-310
| -16% | -US$8.44萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
690
Popular Inc
BPOP
US$98.8億
| US$39.2萬 | 0.01% |
2,519
+80
| +3% | +US$1.35萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
691
Prudential Financial
PRU
US$419億
| US$39.1萬 | 0.01% |
3,442
+207
| +6% | +US$2.47萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
692
Toll Brothers
TOL
US$141億
| US$39萬 | 0.01% |
2,895
+98
| +4% | +US$1.42萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
693
Zoom
ZM
US$267億
| US$38.9萬 | 0.01% |
4,290
-3,486
| -45% | -US$33.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
694
BHP
BHP
US$2064億
| US$38.9萬 | 0.01% |
4,580
+979
| +27% | +US$8.53萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
695
Insmed
INSM
US$256億
| US$38.8萬 | 0.01% |
3,399
+2,788
| +456% | +US$32.8萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
696
DTE Energy
DTE
US$286億
| US$38.8萬 | 0.01% |
3,183
-186
| -6% | -US$2.58萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
697
DexCom
DXCM
US$299億
| US$38.6萬 | 0.01% |
4,475
+837
| +23% | +US$6.96萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
698
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$40億
| US$38.6萬 | 0.01% |
3,885
-134
| -3% | -US$1.33萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
699
EastGroup Properties
EGP
US$106億
| US$38.5萬 | 0.01% |
1,948
+17
| +0.9% | +US$3,490 |
2021 Q4
19個季度
|
|
700
Unity
U
US$226億
| US$38.4萬 | 0.01% |
9,370
+3,157
| +51% | +US$12.1萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
相似基金
EverSource Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，EverSource Wealth Advisors持有4,711個部位，價值US$31.1億，較前一季的US$29.7億增加4.7%。 其前十大持股占投資組合的20%。
EverSource Wealth Advisors在2026年第3季投入US$1.27億淨新增資金，建立320個新部位，並加碼2,215個既有持股。 其最大的新持股是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共15,850股，價值US$152萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的59%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是State Street SPDR S&P Homebuilders ETF：共買進15,850股，價值US$152萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core US REIT ETF的幅度最大，估計增加US$1303萬。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares Gold Trust，估計減持了US$1188萬。
- EverSource Wealth Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$1255萬。
- 在2026年第3季，EverSource Wealth Advisors的投資組合規模為US$31.1億，前十大持股占20%。
- EverSource Wealth Advisors在2026年第3季新增了320個部位，並平倉162個部位。
- EverSource Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.7%，達到US$31.1億。
根據EverSource Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月4日提交。