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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
676
iShares Currency Hedged MSCI Emerging Markets
HEEM
US$2.8억
| US$38.8만 | 0.01% |
+8,669
| 신규 | +US$36.5만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
677
Accenture
ACN
US$1515억
| US$38.7만 | 0.01% |
3,110
+216
| +7% | +US$3.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
678
Invesco Solar ETF
TAN
US$8.14억
| US$38.7만 | 0.01% |
6,541
+2,187
| +50% | +US$13.3만 |
2026 Q1
1분기
|
|
679
Equifax
EFX
US$215억
| US$38.7만 | 0.01% |
2,436
-236
| -9% | -US$4.02만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
680
eBay
EBAY
US$538억
| US$38.6만 | 0.01% |
3,455
-908
| -21% | -US$9.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
681
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
US$453억
| US$38.6만 | 0.01% |
738
+45
| +6% | +US$2.25만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
682
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$38.6만 | 0.01% |
3,576
-943
| -21% | -US$9.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
683
Woori Financial
WF
US$164억
| US$38.5만 | 0.01% |
6,714
-5,911
| -47% | -US$38.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
684
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124억
| US$38.5만 | 0.01% |
7,310
-4,328
| -37% | -US$19.7만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
685
Honeywell
HON
US$695억
| US$38.5만 | 0.01% |
1,721
-3,180
| -65% | -US$70.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
686
PIMCO Income Strategy Fund II
PFN
US$6.09억
| US$38.2만 | 0.01% |
53,514
-1,329
| -2% | -US$9.25천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
687
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$226억
| US$38.1만 | 0.01% |
3,587
+14
| +0.4% | +US$1.43천 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
HONA
688
Honeywell Aerospace
HONA
US$514억
| US$38.1만 | 0.01% |
+1,724
| 신규 | +US$38만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
689
MetLife
MET
US$640억
| US$38.1만 | 0.01% |
4,500
-1,042
| -19% | -US$8.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
690
Novo Nordisk
NVO
US$1717억
| US$38만 | 0.01% |
7,937
-427
| -5% | -US$1.83만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
691
East-West Bancorp
EWBC
US$181억
| US$38만 | 0.01% |
2,942
-174
| -6% | -US$2.14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
692
Match Group
MTCH
US$106억
| US$37.9만 | 0.01% |
9,969
-2,483
| -20% | -US$8.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
693
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$111억
| US$37.6만 | 0.01% |
8,171
-1,099
| -12% | -US$5.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
694
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$86.3억
| US$37.4만 | 0.01% |
2,532
-698
| -22% | -US$9.9만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
695
CarMax
KMX
US$72.8억
| US$37.3만 | 0.01% |
7,053
-4,288
| -38% | -US$18.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
696
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.6억
| US$37.2만 | 0.01% |
5,536
+185
| +3% | +US$1.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
697
Ecolab
ECL
US$812억
| US$37.1만 | 0.01% |
1,330
-678
| -34% | -US$17.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
698
Ulta Beauty
ULTA
US$266억
| US$37만 | 0.01% |
820
-850
| -51% | -US$43.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
699
Vulcan Materials
VMC
US$342억
| US$37만 | 0.01% |
1,253
-61
| -5% | -US$1.75만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
700
Globe Life
GL
US$122억
| US$37만 | 0.01% |
2,068
-298
| -13% | -US$4.66만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.