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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
726
Shinhan Financial Group
SHG
US$311억
| US$35.2만 | 0.01% |
5,566
-4,851
| -47% | -US$31.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
727
SLB Ltd
SLB
US$788억
| US$35.2만 | 0.01% |
7,566
-3,679
| -33% | -US$19.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
728
LyondellBasell Industries
LYB
US$214억
| US$35.2만 | 0.01% |
6,679
+1,707
| +34% | +US$11.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
729
Dover
DOV
US$266억
| US$35만 | 0.01% |
1,561
-412
| -21% | -US$8.98만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
730
Plexus
PLXS
US$58.9억
| US$35만 | 0.01% |
1,164
-18
| -2% | -US$4.69천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
731
Prudential Financial
PRU
US$396억
| US$34.9만 | 0.01% |
3,235
-341
| -10% | -US$3.47만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
732
Mettler-Toledo International
MTD
US$332억
| US$34.9만 | 0.01% |
273
-90
| -25% | -US$10.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
733
NiSource
NI
US$207억
| US$34.9만 | 0.01% |
7,332
-43
| -0.6% | -US$2.04천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
734
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
US$183억
| US$34.8만 | 0.01% |
1,015
-480
| -32% | -US$14.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
735
Digital Realty Trust
DLR
US$634억
| US$34.7만 | 0.01% |
1,935
-215
| -10% | -US$4.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
736
Prosperity Bancshares
PB
US$83.8억
| US$34.7만 | 0.01% |
4,753
-527
| -10% | -US$3.67만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
737
Rollins
ROL
US$167억
| US$34.5만 | 0.01% |
8,259
-1,872
| -18% | -US$9.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
738
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.49억
| US$34.4만 | 0.01% |
+10,302
| 신규 | +US$32만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
739
Houlihan Lokey
HLI
US$91.7억
| US$34.4만 | 0.01% |
2,565
-257
| -9% | -US$3.79만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
740
Oshkosh
OSK
US$81.8억
| US$34.2만 | 0.01% |
2,231
+7
| +0.3% | +US$986 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
741
McCormick & Company Non-Voting
MKC
US$128억
| US$34.2만 | 0.01% |
6,787
+4,306
| +174% | +US$21.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
742
Casey's General Stores
CASY
US$257억
| US$34.2만 | 0.01% |
430
-40
| -9% | -US$3.22만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
743
Calamos Strategic Total Return Fund
CSQ
US$31.7억
| US$34.1만 | 0.01% |
16,575
-1,260
| -7% | -US$2.49만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
744
ON Semiconductor
ON
US$283억
| US$34.1만 | 0.01% |
3,602
-2,963
| -45% | -US$30.4만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
745
CMS Energy
CMS
US$218억
| US$33.8만 | 0.01% |
4,422
-505
| -10% | -US$3.79만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
746
Global X Autonomous & Electric Vehicles ETF
DRIV
US$3.2억
| US$33.7만 | 0.01% |
+8,737
| 신규 | +US$33만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
747
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$170억
| US$33.4만 | 0.01% |
4,182
-2,860
| -41% | -US$22.9만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
748
Archer Daniels Midland
ADM
US$385억
| US$33.4만 | 0.01% |
4,375
-4,743
| -52% | -US$36.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
749
Amkor Technology
AMKR
US$98.3억
| US$33.3만 | 0.01% |
3,865
-446
| -10% | -US$3.18만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
750
Brinker International
EAT
US$76.8억
| US$33.3만 | 0.01% |
1,982
-39
| -2% | -US$5.77천 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.