에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
751
Western Alliance Bancorporation
WAL
US$83.5억
| US$33.2만 | 0.01% |
4,043
+2,256
| +126% | +US$17.8만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
752
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$348억
| US$33.2만 | 0.01% |
9,766
-12,974
| -57% | -US$42.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
753
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$158억
| US$33.1만 | 0.01% |
5,739
-5,715
| -50% | -US$30.5만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
754
Watts Water Technologies
WTS
US$120억
| US$33.1만 | 0.01% |
844
-104
| -11% | -US$3.24만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
755
Ball Corp
BALL
US$172억
| US$33만 | 0.01% |
5,286
-955
| -15% | -US$5.61만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
756
W.W. Grainger
GWW
US$636억
| US$32.7만 | 0.01% |
240
-114
| -32% | -US$14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
757
Global X S&P Catholic Values Developed ex-US ETF
CEFA
US$6458만
| US$32.6만 | 0.01% |
8,217
-125
| -1% | -US$4.91천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
758
Halozyme
HALO
US$142억
| US$32.5만 | 0.01% |
4,146
+1,145
| +38% | +US$7.81만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
759
Federal Realty Investment Trust
FRT
US$94.3억
| US$32.4만 | 0.01% |
2,623
-133
| -5% | -US$1.55만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
760
FTAI Aviation
FTAI
US$161억
| US$32.3만 | 0.01% |
1,195
-89
| -7% | -US$2.24만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
761
ProShares Ultra S&P500
SSO
US$87.9억
| US$32.3만 | 0.01% |
4,795
+823
| +21% | +US$5.27만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
762
Jefferies Financial Group
JEF
US$102억
| US$32.3만 | 0.01% |
6,460
+1,998
| +45% | +US$10.3만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
763
BrightSpring Health Services
BTSG
US$119억
| US$32.2만 | 0.01% |
4,624
-94
| -2% | -US$5.22천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
764
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$128억
| US$32.2만 | 0.01% |
8,799
+6,154
| +233% | +US$21.7만 |
2026 Q1
1분기
|
|
765
Nucor
NUE
US$593억
| US$32.1만 | 0.01% |
1,440
-624
| -30% | -US$14.1만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
766
Inspire Growth ETF
GLRY
US$1.53억
| US$32만 | 0.01% |
7,336
+1,278
| +21% | +US$5.25만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
767
PPL Corp
PPL
US$263억
| US$32만 | 0.01% |
8,816
+3,450
| +64% | +US$12.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
768
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187억
| US$32만 | 0.01% |
2,187
+30
| +1% | +US$4.14천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
769
Inspire Global Hope ETF
BLES
US$1.65억
| US$31.8만 | 0.01% |
6,670
-877
| -12% | -US$4.14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
770
Capital Group US Multi-Sector Income ETF
CGMS
US$54.4억
| US$31.7만 | 0.01% |
11,615
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
771
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
US$81.9억
| US$31.6만 | 0.01% |
6,502
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
772
Charter Communications
CHTR
US$124억
| US$31.6만 | 0.01% |
2,220
+1,157
| +109% | +US$19.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
773
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$93.4억
| US$31.5만 | 0.01% |
6,257
-302
| -5% | -US$1.45만 |
2026 Q1
1분기
|
|
774
AXIS Capital
AXS
US$75.2억
| US$31.5만 | 0.01% |
2,932
-1,357
| -32% | -US$13.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
775
M&T Bank
MTB
US$320억
| US$31.4만 | 0.01% |
1,319
-338
| -20% | -US$7.39만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.