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EverSource Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$29.7억
회전율
8.43%
1년 추정 수익률
28.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.18%
1년 예상 수익률
+28.72%
3년 예상 수익률
+89.67%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$29.7억
AUM 성장
-US$3.13억
(-9.5%)
자금 흐름
-US$6.53억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
20.26%
보유액
4,581
신규
196
증가
1,409
축소
2,429
청산됨
190
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.3
년
평균 보유 기간 주식만
2.5
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$1077만 |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+US$725만 |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+US$605만 |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+US$574만 |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$337만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$7671만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$6621만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$5471만 |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+US$3377만 |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+US$3067만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 58.67% |
| 2 | 정보기술 | 14.23% |
| 3 | 금융 | 6.32% |
| 4 | 산업재 | 4.5% |
| 5 | 임의소비재 | 4.46% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Roper Technologies
ROP
US$433억
| US$29.8만 | 0.01% |
881
-1,131
| -56% | -US$38.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
802
OSI Systems
OSIS
US$31.5억
| US$29.8만 | 0.01% |
1,362
-243
| -15% | -US$5.95만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
803
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
US$1.27억
| US$29.6만 | 0.01% |
5,932
+2,377
| +67% | +US$11.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
804
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
US$1035억
| US$29.5만 | 0.01% |
2,568
-564
| -18% | -US$6.19만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
805
Unilever
UL
US$1426억
| US$29.5만 | 0.01% |
4,904
-3,701
| -43% | -US$21.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
806
Black Hills Corp
BKH
US$60.6억
| US$29.5만 | 0.01% |
3,962
+1,483
| +60% | +US$10.9만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
807
Verisk Analytics
VRSK
US$255억
| US$29.4만 | 0.01% |
1,640
+401
| +32% | +US$7.06만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
808
Expand Energy Corp
EXE
US$216억
| US$29.4만 | 0.01% |
3,227
-1,700
| -35% | -US$16.1만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
809
Eldorado Gold
EGO
US$82.6억
| US$29.4만 | 0.01% |
9,447
-769
| -8% | -US$2.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
810
UL Solutions
ULS
US$148억
| US$29.3만 | 0.01% |
2,878
-428
| -13% | -US$4.05만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
811
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
US$118억
| US$29.2만 | 0.01% |
2,812
+30
| +1% | +US$3.03천 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
812
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
US$1493억
| US$29.2만 | 0.01% |
12,385
-20,449
| -62% | -US$45.4만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
813
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
US$158억
| US$29.2만 | 0.01% |
1,004
+187
| +23% | +US$5.28만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
814
ICICI Bank
IBN
US$1058억
| US$29.1만 | 0.01% |
10,025
-10,232
| -51% | -US$27.7만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
815
Arrow Electronics
ARW
US$107억
| US$29.1만 | 0.01% |
1,363
-217
| -14% | -US$4.33만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
816
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
US$3.58억
| US$29.1만 | 0.01% |
5,352
-1,673
| -24% | -US$8.88만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
817
American International
AIG
US$425억
| US$29만 | 0.01% |
3,889
-1,350
| -26% | -US$10.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
818
Mizuho Financial
MFG
US$1155억
| US$28.8만 | 0.01% |
30,079
-10,323
| -26% | -US$9.27만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
819
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
US$12.3억
| US$28.7만 | 0.01% |
2,900
+29
| +1% | +US$2.79천 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
820
National Grid
NGG
US$823억
| US$28.7만 | 0.01% |
3,464
-1,252
| -27% | -US$10.6만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
821
Littelfuse
LFUS
US$89.2억
| US$28.7만 | 0.01% |
630
-259
| -29% | -US$11.2만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
822
PACCAR
PCAR
US$563억
| US$28.6만 | 0.01% |
2,379
-1,189
| -33% | -US$14만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
823
NetApp
NTAP
US$423억
| US$28.5만 | 0.01% |
1,844
-698
| -27% | -US$9.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
824
Granite Construction
GVA
US$47.3억
| US$28.5만 | 0.01% |
1,801
-124
| -6% | -US$1.68만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
825
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$201억
| US$28.4만 | 0.01% |
951
-232
| -20% | -US$6.45만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
유사한 펀드
PCM
EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, EverSource Wealth Advisors의 보유 포지션은 4,581개, 총액은 US$29.7억였으며 전 분기 US$32.8억보다 9.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 20% 비중을 차지해요.
EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 순 US$6.53억 규모를 회수했으며, 190개 포지션을 청산하고 2,429개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brazil Potash Corp 주식으로, 추정 US$45만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 62%에서 59% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, EverSource Wealth Advisors 측은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF에 US$45.5만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF 주식으로, US$45.5만 상당의 14,039주를 매수했어요.
- EverSource Wealth Advisors 측이 2026년 2분기에 iShares Russell 2000 Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1077만 규모예요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Growth ETF이며, 추정 감소액은 US$7671만예요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 Brazil Potash Corp 보유분을 전량 매도해 추정 US$45만 규모의 포지션을 정리했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$29.7억 중 20% 비중을 차지해요.
- EverSource Wealth Advisors 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 196개를 편입하고 190개를 청산했어요.
- EverSource Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.5% 하락해 US$29.7억 규모가 됐어요.
2026년 7월 24일에 제출된 EverSource Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.