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EverSource Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
2,97 Mrd. $
Umschlag
8,43 %
1-J.-Rendite (gesch.)
28,72 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16,18 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,72 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,67 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,97 Mrd. $
AUM-Wachstum
-313 Mio. $
(-9,5 %)
Kapitalfluss
-653 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-22 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
20,26 %
Position
4.581
Neu
196
Aufgestockt
1.409
Reduziert
2.429
Geschlossen
190
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
2,3
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+10,8 Mio. $ |
| 2 |
Pool Corp
POOL
|
+7,25 Mio. $ |
| 3 |
iShares Broad USD Investment Grade Corporate Bond ETF
USIG
|
+6,05 Mio. $ |
| 4 |
Capital Group Core Plus Income ETF
CGCP
|
+5,74 Mio. $ |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+3,37 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+76,7 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+66,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+54,7 Mio. $ |
| 4 |
Praxis Impact Large Cap Growth ETF
PRXG
|
+33,8 Mio. $ |
| 5 |
Praxis Impact Large Cap Value ETF
PRXV
|
+30,7 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 58,67 % |
| 2 | Technologie | 14,23 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,32 % |
| 4 | Industrie | 4,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 4,46 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
801
Roper Technologies
ROP
43,1 Mrd. $
| 298.207 $ | 0,01 % |
881
-1.131
| -56 % | -385.709 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
802
OSI Systems
OSIS
3,17 Mrd. $
| 297.870 $ | 0,01 % |
1.362
-243
| -15 % | -59.534 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
803
OneAscent Emerging Markets ETF
OAEM
127 Mio. $
| 295.945 $ | 0,01 % |
5.932
+2.377
| +67 % | +111.558 $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
804
Canadian Imperial Bank of Commerce
CM
104 Mrd. $
| 295.320 $ | 0,01 % |
2.568
-564
| -18 % | -61.861 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
805
Unilever
UL
142 Mrd. $
| 294.814 $ | 0,01 % |
4.904
-3.701
| -43 % | -213.955 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
806
Black Hills Corp
BKH
6,02 Mrd. $
| 294.792 $ | 0,01 % |
3.962
+1.483
| +60 % | +109.241 $ |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
807
Verisk Analytics
VRSK
25,5 Mrd. $
| 294.423 $ | 0,01 % |
1.640
+401
| +32 % | +70.624 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
808
Expand Energy Corp
EXE
21,6 Mrd. $
| 294.307 $ | 0,01 % |
3.227
-1.700
| -35 % | -161.459 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
809
Eldorado Gold
EGO
8,37 Mrd. $
| 293.697 $ | 0,01 % |
9.447
-769
| -8 % | -25.034 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
810
UL Solutions
ULS
14,8 Mrd. $
| 293.157 $ | 0,01 % |
2.878
-428
| -13 % | -40.473 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
811
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
| 292.336 $ | 0,01 % |
2.812
+30
| +1 % | +3.033 $ |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
812
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc American Depositary Shares (each representing 1.2 shares of Common Stock)
SMFG
149 Mrd. $
| 292.039 $ | 0,01 % |
12.385
-20.449
| -62 % | -454.125 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
813
iShares Russell Top 200 Growth ETF
IWY
15,9 Mrd. $
| 291.782 $ | 0,01 % |
1.004
+187
| +23 % | +52.798 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
814
ICICI Bank
IBN
106 Mrd. $
| 291.035 $ | 0,01 % |
10.025
-10.232
| -51 % | -276.627 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
815
Arrow Electronics
ARW
10,7 Mrd. $
| 290.878 $ | 0,01 % |
1.363
-217
| -14 % | -43.315 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
816
Innovator US Equity Buffer ETF July
BJUL
358 Mio. $
| 290.667 $ | 0,01 % |
5.352
-1.673
| -24 % | -88.797 $ |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
817
American International
AIG
42,8 Mrd. $
| 289.874 $ | 0,01 % |
3.889
-1.350
| -26 % | -102.601 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
818
Mizuho Financial
MFG
115 Mrd. $
| 288.157 $ | 0,01 % |
30.079
-10.323
| -26 % | -92.720 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
819
Avantis All Equity Markets ETF
AVGE
1,23 Mrd. $
| 287.395 $ | 0,01 % |
2.900
+29
| +1 % | +2.791 $ |
2023 Q3
11 Quartale
|
|
820
National Grid
NGG
82,2 Mrd. $
| 287.001 $ | 0,01 % |
3.464
-1.252
| -27 % | -106.450 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
821
Littelfuse
LFUS
8,99 Mrd. $
| 286.857 $ | 0,01 % |
630
-259
| -29 % | -112.138 $ |
2022 Q4
14 Quartale
|
|
822
PACCAR
PCAR
56,4 Mrd. $
| 285.765 $ | 0,01 % |
2.379
-1.189
| -33 % | -140.316 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
823
NetApp
NTAP
42,3 Mrd. $
| 285.381 $ | 0,01 % |
1.844
-698
| -27 % | -91.239 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
824
Granite Construction
GVA
4,72 Mrd. $
| 284.688 $ | 0,01 % |
1.801
-124
| -6 % | -16.846 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
825
Vanguard Health Care ETF
VHT
20,1 Mrd. $
| 284.299 $ | 0,01 % |
951
-232
| -20 % | -64.499 $ |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
PCM
Portfolio-Rückblick von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt EverSource Wealth Advisors 4.581 Positionen im Wert von 2,97 Mrd. $, ein Rückgang um 9,5 % gegenüber 3,28 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 20 % des Portfolios aus.
EverSource Wealth Advisors zog im Q2 2026 netto 653 Mio. $ ab, schloss 190 Positionen und reduzierte 2.429 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brazil Potash Corp – eine Position im geschätzten Wert von 449.838 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 59 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 62 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete EverSource Wealth Advisors eine neue Position in Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF im Wert von 454.877 $.
- Der größte Kauf von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 14.039 Aktien im Wert von 454.877 $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in iShares Russell 2000 Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von EverSource Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 76,7 Mio. $.
- EverSource Wealth Advisors hat seine Position in Brazil Potash Corp im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 449.838 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von EverSource Wealth Advisors machen im Q2 2026 20 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,97 Mrd. $ aus.
- EverSource Wealth Advisors eröffnete 196 neue Positionen und schloss 190 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von EverSource Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 2,97 Mrd. $.
Auf Grundlage der von EverSource Wealth Advisors für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .